EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ROH 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
33.33 | 201.05 | -167.72 |
เงินฝากประจำธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน
|
227.90 | 278.90 | -51.00 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.84 | 5.31 | -0.46 |
อื่น ๆ - สุทธิ
|
80.25 | 96.39 | -16.14 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
85.10 | 101.70 | -16.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.35 | 4.63 | 0.73 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.89 | 1.55 | -0.66 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
5.88 | 2.30 | 3.58 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.35 | 3.46 | 0.88 |
อื่น ๆ
|
3.23 | 5.79 | -2.56 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.34 | 13.09 | 1.25 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
366.02 | 599.37 | -233.35 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
955.65 | 907.24 | 48.41 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
6.60 | 6.30 | 0.30 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
962.25 | 913.54 | 48.71 |
รวมสินทรัพย์
|
1,328.27 | 1,512.91 | -184.64 |
| 37.93 | 52.31 | -14.38 | |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
31.17 | 45.47 | -14.30 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
22.31 | 19.13 | 3.18 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
15.52 | 23.98 | -8.45 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
30.61 | 66.74 | -36.13 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.77 | 6.74 | 0.03 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
1.33 | 58.16 | -56.83 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
96.72 | 189.42 | -92.70 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
150.21 | 254.03 | -103.82 |
รวมหนี้สิน
|
150.21 | 254.03 | -103.82 |
หุ้นสามัญ 93,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
937.50 | 937.50 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
103.75 | 103.75 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
128.43 | 209.28 | -80.85 |
232182669
|
313.03 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,169.68 | 1,250.53 | -80.85 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
8.38 | 8.35 | 0.03 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,178.07 | 1,258.88 | -80.82 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,328.27 | 1,512.91 | -184.64 |
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
721.60 | 926.52 | -204.92 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.68 | 5.23 | -0.56 |
รวมรายได้
|
726.28 | 931.76 | -205.48 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
223.27 | 258.20 | -34.93 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
251.65 | 300.45 | -48.80 |
ค่าเสื่อมราคา
|
131.29 | 121.54 | 9.75 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
2.13 | 1.97 | 0.16 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
608.34 | 682.16 | -73.82 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
117.94 | 249.60 | -131.66 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-29.06 | -61.00 | 31.93 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
88.87 | 188.60 | -99.73 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
88.84 | 188.56 | -99.72 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือต้นปี 2545
|
103.75 | 150.10 | -46.35 |
ยอดคงเหลือปลายปี 2545
|
103.75 | 209.28 | -105.53 |
ยอดคงเหลือปลายปี 2546
|
103.75 | 128.43 | -24.68 |
ค่าตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
2.18 | 1.59 | 0.58 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.39 | 1.46 | -1.07 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
3.20 | 7.04 | -3.84 |
225926234
|
320.23 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
16.21 | -25.87 | 42.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.25 | 0.57 | -1.82 |
เจ้าหนี้การค้า - อื่น
|
3.18 | 3.22 | -0.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-48.12 | 52.81 | -100.93 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
150.64 | 386.51 | -235.87 |
ที่มีภาระผูกพันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
50.70 | -122.70 | 173.40 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-186.76 | -172.12 | -14.65 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.69 | 1.69 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-134.37 | -293.13 | 158.75 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-14.30 | 14.47 | -28.77 |
เงินปันผลจ่าย
|
-169.69 | -129.38 | -40.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-183.98 | -114.90 | -69.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-167.72 | -21.52 | -146.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
201.05 | 222.57 | -21.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
33.33 | 201.05 | -167.72 |