EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ROH 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ROH 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 222.57 222.91 -0.34
    เงินฝากประจำธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน
    		 162.50 223.90 -61.40
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.77 6.60 -0.83
    อื่น ๆ - สุทธิ
    		 71.53 72.53 -1.00
    ลูกหนี้การค้าสุทธิ
    		 77.30 79.13 -1.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.12 5.91 -0.79
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 1.37 2.08 -0.71
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 1.66 0.97 0.69
    ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.30 24.24 -18.94
    อื่น ๆ
    		 5.33 4.46 0.87
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.67 31.75 -18.08
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 481.15 563.60 -82.45
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 866.98 804.37 62.62
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 866.98 804.37 62.62
    รวมสินทรัพย์
    		 1,348.13 1,367.96 -19.83
    		67.70 91.35 -23.65
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 31.00 20.81 10.19
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 15.92 37.28 -21.36
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 18.02 29.29 -11.27
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 37.64 35.77 1.88
    ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.43 6.90 -1.47
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 97.23 92.60 4.63
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 144.15 150.69 -6.54
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.33 1.60 2.73
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 4.33 1.60 2.73
    รวมหนี้สิน
    		 148.48 152.29 -3.81
    หุ้นสามัญ 93,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 937.50 937.50 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 103.75 103.75 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 150.10 166.21 -16.11
    253850520
    		 269.96
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,191.35 1,207.46 -16.11
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 8.31 8.21 0.09
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,199.66 1,215.68 -16.02
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,348.13 1,367.96 -19.83
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 829.87 783.56 46.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 5.78 11.31 -5.52
    รวมรายได้
    		 835.65 794.87 40.78
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 243.88 230.67 13.22
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 288.81 256.99 31.81
    ค่าเสื่อมราคา
    		 100.67 74.16 26.50
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.81 1.92 -0.11
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 635.16 563.74 71.42
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 200.49 231.13 -30.63
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.01 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -57.13 -66.89 9.76
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 143.36 164.24 -20.88
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.09 -0.10 0.01
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 143.26 164.13 -20.87
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดคงเหลือต้นปี 2543
    		 103.75 142.70 -38.95
    ยอดคงเหลือปลายปี 2543
    		 103.75 166.21 -62.46
    ยอดคงเหลือปลายปี 2544
    		 103.75 150.10 -46.35
    ค่าตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 9.34 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.39 0.20 0.19
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 9.65 1.02 8.63
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 263.40 239.62 23.78
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1.45 -1.84 3.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.08 16.47 1.61
    เจ้าหนี้การค้าอื่น
    		 -21.36 21.35 -42.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.63 -19.75 24.38
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 269.72 257.01 12.71
    เงินฝากซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนลดลง
    		 61.40 193.60 -132.20
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -185.83 -193.43 7.60
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 3.55 3.28 0.27
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -120.88 3.46 -124.33
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 10.19 2.50 7.69
    เงินปันผลจ่าย
    		 -159.38 -140.63 -18.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -149.19 -138.13 -11.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -0.34 122.34 -122.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 222.91 100.57 122.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 222.57 222.91 -0.34