EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ROCK 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ROCK 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 68.95 113.84 -44.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 185.74 133.74 52.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 126.92 121.68 5.23
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 25.59 25.10 0.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.86 11.10 7.76
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 426.07 405.47 20.60
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 76.25 73.51 2.74
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.05 -0.01
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 3.35
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 72.95 70.33 2.62
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 303.82 292.19 11.62
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 42.35 48.69 -6.35
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.40 3.37 -0.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.86 4.92 2.94
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 509.02 493.07 15.95
    รวมสินทรัพย์
    		 935.09 898.54 36.55
    		200.00 200.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 189.40 179.19 10.21
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 14.83 12.53 2.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 107.20 103.22 3.98
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.13 4.85 -0.72
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.55 3.41 -0.86
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 18.18 42.65 -24.47
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 2.51 5.45 -2.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.57 10.29 -0.72
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 348.36 361.59 -13.23
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 11.03 4.41 6.62
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 43.37 44.20 -0.83
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 65.82 78.79 -12.97
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.38 5.89 -2.51
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 16.97 16.01 0.96
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 140.57 149.30 -8.73
    รวมหนี้สิน
    		 488.93 510.89 -21.96
    หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 200.00 200.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 17.10 14.70 2.40
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 124.84 79.55 45.29
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 104.22 93.40 10.82
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 446.16 387.65 58.51
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 935.09 898.54 36.55