EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 730.90 636.43 94.47
    รายได้อื่น
    		 12.54 14.51 -1.97
    รวมรายได้
    		 743.44 650.94 92.50
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 467.71 407.02 60.69
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 118.29 104.88 13.42
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 106.25 98.97 7.28
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -3.63 -1.96 -1.66
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 688.63 608.90 79.73
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 54.81 42.04 12.77
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.47
    รายได้ทางการเงิน
    		 1.15 0.58 0.57
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -14.16 -14.35 0.18
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 41.32 28.27 13.05
    ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 4.42 -7.67 12.08
    กำไรสำหรับปี
    		 45.74 20.60 25.13
    ในบริษัทร่วมลดลง
    		 1.28
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 1.28
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -0.01 -0.03 0.02
    กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 14.94
    กำไรจากการตีราคาที่ดิน
    		 11.93
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -5.37 0.01 -5.38
    		13.04 0.00 13.04
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 22.77 -0.02 22.79
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 68.51 20.58 47.93
    กำไรก่อนภาษี
    		 41.32 28.27 13.05
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.24 1.58 -1.35
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -3.11 -8.13 5.02
    ขาดทุนจากสัดส่วนการถือหุ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง
    		 1.28
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -2.62 -0.73 -1.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 31.93 30.96 0.97
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.15 -1.64 1.78
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.07 6.82 0.25
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.06 0.56 -0.49
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.49 -0.37 -0.12
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 85.71 69.92 15.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -48.58 0.67 -49.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.12 10.94 -13.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.76 1.20 -8.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.67 -1.30 -0.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1.79 5.58 -3.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -25.19 29.63 -54.82
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2.16 116.63 -114.47
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -5.10 -2.13 -2.97
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.06 -12.41 -0.64
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.27 -1.36 0.09
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -17.26 100.73 -117.99
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.74 -4.85 2.11
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -3.83
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -22.21 -19.23 -2.98
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.99 1.68 0.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -26.79 -17.39 -9.39
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.21 -7.00 17.21
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.30 -0.62 2.92
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 9.89 4.55 5.34
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.99 -1.99 -2.01
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.81 -13.93 10.12
    ชำระคืนหนี้สินจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 -5.45 -5.46 0.01
    เงินปันผลจ่าย
    		 -10.00
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.84 -24.45 23.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -44.89 58.88 -103.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 113.84 54.96 58.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 68.95 113.84 -44.89
    ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 2.11 9.16 -7.05
    สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 2.11 5.87 -3.76
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.61