EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ROCK 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ROCK 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 110.96 68.95 42.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 98.59 185.74 -87.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 138.79 126.92 11.87
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 18.66 25.59 -6.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.12 18.86 -0.74
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 385.11 426.07 -40.96
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 71.42 76.25 -4.83
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.04 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 3.95 3.35 0.60
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 72.95 72.95 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 304.13 303.82 0.31
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 36.89 42.35 -5.46
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.78 2.40 -0.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.85 7.86 -1.02
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 498.02 509.02 -11.00
    รวมสินทรัพย์
    		 883.12 935.09 -51.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 159.19 189.40 -30.21
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 12.13 14.83 -2.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 96.81 107.20 -10.39
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.84 4.13 -0.29
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 13.45 2.55 10.90
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 13.27 18.18 -4.91
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 2.44 2.51 -0.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.51 9.57 -7.07
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 303.63 348.36 -44.73
    		200.00 200.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 69.48 65.82 3.66
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.59 3.39 -1.80
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 20.08 16.97 3.12
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 139.48 140.57 -1.09
    รวมหนี้สิน
    		 443.11 488.93 -45.82
    หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 200.00 200.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 17.10 17.10 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 118.69 124.84 -6.15
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 104.22 104.22 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 440.01 446.16 -6.15
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 883.12 935.09 -51.97