EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 165.71 157.90 7.81
    รายได้อื่น
    		 4.26 3.44 0.83
    รวมรายได้
    		 169.97 161.33 8.63
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 98.47 95.93 2.53
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 32.26 27.58 4.68
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 26.98 26.16 0.81
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.63 -1.14 0.52
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 157.08 148.53 8.55
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 12.89 12.80 0.09
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.61 -0.30 0.92
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.27 0.29 -0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.33 -3.87 0.54
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 10.44 8.92 1.52
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.94 -0.72 -1.23
    กำไรสำหรับงวด
    		 8.50 8.21 0.29
    ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.01 0.01 0.00
    หัก: ผลกระทบภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00 0.00
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.00 0.01 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 0.00 0.01 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 8.50 8.21 0.29
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    		9.24 2.57 6.67
    กำไรก่อนภาษี
    		 16.97 12.73 4.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.42 23.89 -1.48
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.49 -3.69 3.20
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.59 0.24 0.35
    ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 3.48 -2.86 6.34
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.60 0.92 -1.52
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.34 0.36 -0.69
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.54 5.37 0.17
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.57 -0.37 -0.20
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.28 0.29 -0.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 56.52 47.89 8.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 86.79 52.49 34.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 -15.35 -34.22 18.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.74 -3.80 4.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.75 -3.18 4.92
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.56 -21.85 10.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.98 -20.89 8.91
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 106.90 16.45 90.46
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.88 -4.51 2.63
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.27 -9.78 0.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.73 -0.78 0.05
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 95.03 1.38 93.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 7.50
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 4.83 -3.08 7.91
    ส่วนปรับปรุงอาคารเพิ่มขึ้นและซื้ออุปกรณ์
    		 -15.62 -10.95 -4.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.49 1.78 -1.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.80 -16.08 13.29
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -30.21 -15.71 -14.51
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -2.71 -3.32 0.62
    จ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.93 -3.02 1.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 10.47 9.90 0.58
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4.00 -3.01 -0.99
    ชำระคืนหนี้สินจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 -1.86 -4.27 2.41
    เงินปันผลจ่าย
    		 -20.00 -10.00 -10.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -50.23 -29.44 -20.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 42.00 -44.14 86.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 68.95 113.84 -44.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 110.96 69.71 41.25
    ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.20 6.38 -5.19