EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ROCK 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ROCK 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 168.81 111.89 56.93
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 18.43 18.39 0.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 109.15 187.36 -78.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 173.22 142.51 30.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 23.24 17.52 5.72
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 492.86 477.67 15.19
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 74.73 67.25 7.49
    ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.04 0.04 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 47.24 47.24 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 14.84 14.03 0.81
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 341.80 345.95 -4.15
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 33.31 35.08 -1.78
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.39 1.58 -0.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.60 5.85 -0.25
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 518.95 517.02 1.93
    รวมสินทรัพย์
    		 1,011.81 994.69 17.12
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 179.19 159.19 20.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 50.68 10.42 40.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 126.04 147.37 -21.33
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 26.57 28.14 -1.57
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 6.42 6.33 0.08
    ภายในหนึ่งปี
    		 3.51 13.70 -10.19
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 2.11 2.28 -0.16
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 0.60 0.57 0.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.22 10.04 -6.82
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 398.34 378.05 20.29
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 12.10 13.76 -1.66
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 28.77 29.66 -0.89
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.62 1.11 -0.49
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 14.30 14.84 -0.54
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 72.62 70.90 1.72
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 128.40 130.26 -1.86
    รวมหนี้สิน
    		 526.74 508.31 18.43
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
    		 200.00 200.00 0.00
    มูลค่าที่ชำระแล้วหุ้นละ 10 บาท
    		 200.00 200.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 20.00 20.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 160.85 162.16 -1.30
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 104.22 104.22 0.00
    รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
    		 485.07 486.38 -1.31
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 485.07 486.38 -1.31
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 1,011.81 994.69 17.12