EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ROCK 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-1.42 | -8.93 | 7.50 |
ค่าเสื่อมราคา
|
7.70 | 7.27 | 0.43 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.19 | 0.22 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.94 | 1.86 | 0.08 |
ผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.80 | 1.12 | -0.32 |
ผลขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.61 | 3.56 | -2.95 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.09 | 0.08 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.81 | 0.38 | -1.20 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.04 | -0.10 | 0.06 |
(กำไร)ขาดทุนจากการอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.32 | 0.06 | -0.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.81 | 3.18 | -0.37 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
78.28 | 64.79 | 13.49 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-31.32 | -28.70 | -2.62 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.72 | -2.25 | -3.47 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.48 | -0.02 | 0.50 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-32.99 | -23.05 | -9.95 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-1.57 | 6.49 | -8.06 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.82 | -5.25 | -1.57 |
- เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.22 | -0.27 | 0.05 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
11.57 | 20.26 | -8.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.82 | -3.19 | 0.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.63 | -0.41 | -0.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8.13 | 16.65 | -8.53 |
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-7.49 | 4.08 | -11.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.43 | -2.04 | 0.61 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.09 | -0.08 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-8.91 | 7.12 | -16.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
130.00 | 100.00 | 30.00 |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
50.12 | 15.02 | 35.10 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-110.00 | -134.25 | 24.25 |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
-9.86 | -13.30 | 3.43 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.57 | -1.00 | -0.57 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.31 | -0.69 | 0.37 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.66 | -0.61 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
57.71 | -24.36 | 82.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
56.93 | -0.58 | 57.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
111.89 | 68.95 | 42.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
168.81 | 68.37 | 100.44 |
การได้มาซึ่งที่อุปกรณ์โดยที่ยังไม่ชำระเป็นเงินสด
|
1.12 | 1.06 | 0.06 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ชำระเป็นเงินสด
|
10.77 | 0.00 |