EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RML 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-573.18 | -258.28 | -314.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.76 | 20.38 | 6.38 |
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.57 | 0.91 | -0.34 |
ตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
0.51 | 0.00 | |
จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
และอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.87 | 1.88 | -1.01 |
กลับรายการค่าเผื่อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | -1.07 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
203.66 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการรับคืนเงินลงทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
13.92 | 0.00 | |
ขาดทุนจากค่าปรับภาษี
|
54.89 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-22.17 | -7.99 | -14.18 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
65.39 | 27.99 | 37.40 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.54 | 4.06 | -0.52 |
เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-24.22 | -10.54 | -13.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
168.03 | 147.18 | 20.85 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
29.85 | 27.74 | 2.10 |
-51595
|
-70.34 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-29.83 | -3.20 | -26.64 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-5.58 | -14.12 | 8.54 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
-0.81 | -0.30 | -0.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
18.46 | 0.12 | 18.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | -0.26 | 0.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.27 | 36.57 | -59.85 |
ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับคดีความ
|
-1.22 | -33.27 | 32.05 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
17.13 | -1.21 | 18.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.45 | -0.42 | 1.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.30 | 0.26 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-75.24 | -86.73 | 11.49 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.30 | 7.92 | -7.62 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-159.84 | -158.38 | -1.46 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
20.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-15.89 | -2.76 | -13.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-229.91 | -239.95 | 10.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากระยะสั้นครบกำหนดเกินสามเดือน
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.25 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 78.09 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-218.33 | -159.40 | -58.93 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -1.01 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.53 | -50.52 | 49.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.27 | -0.25 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.57 | -0.07 | -0.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.26 | -139.56 | 137.31 |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
209.37 | 294.43 | -85.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นของเงินฝากที่มีภาระผูกพัน
|
0.00 | -3.23 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากการบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
|
85.71 | 172.60 | -86.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-156.84 | 191.60 | -348.44 |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
165.51 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
70.00 | 20.00 | 50.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-120.00 | -20.00 | -100.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
95.50 | 331.00 | -235.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-276.00 | -248.30 | -27.70 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.91 | -2.38 | -0.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-57.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
477.50 | 402.20 | 75.30 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-456.40 | -486.70 | 30.30 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
-9.15 | -16.50 | 7.35 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.56 | -1.81 | -5.75 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
580.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการออกหุ้นสามัญ
|
-13.83 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
450.57 | -22.49 | 473.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
63.81 | -70.84 | 134.66 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
51.85 | 105.32 | -53.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
115.69 | 34.49 | 81.20 |
จากการหักกลบการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากการหักกลบการเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 71.91 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มในระหว่างรอบระยะเวลา
|
0.00 | 54.48 | |
ลูกหนี้ค่าหุ้นจากการลดทุนของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 148.78 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 2.04 | |
เจ้าหนี้จากการออกหุ้นสามัญ
|
1.16 | 0.00 |