EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RML 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-245.62 | -101.05 | -144.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.38 | 10.16 | 3.22 |
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.29 | 0.62 | -0.34 |
ตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
0.51 | 0.00 | |
และอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.08 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
101.83 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการรับคืนเงินลงทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-18.98 | 3.35 | -22.34 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
27.70 | -12.17 | 39.87 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.77 | 2.03 | -0.26 |
เงินปันผลจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.74 | -5.28 | -5.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
85.99 | 72.94 | 13.05 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -10.94 | |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
14.43 | 13.90 | 0.54 |
-29433
|
-26.51 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-31.86 | -9.64 | -22.21 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-0.85 | -6.39 | 5.54 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
-0.43 | -4.52 | 4.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
20.15 | 0.11 | 20.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
22.24 | -7.31 | 29.55 |
ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับคดีความ
|
-1.22 | -1.29 | 0.07 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-1.35 | 0.15 | -1.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.26 | -1.42 | 1.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.82 | -0.15 | -0.67 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-23.23 | -56.97 | 33.75 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.07 | 4.83 | -4.76 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-82.28 | -77.19 | -5.09 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
20.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-18.23 | -1.71 | -16.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-102.91 | -131.04 | 28.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.13 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 78.09 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-23.18 | -53.40 | 30.22 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -1.01 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.83 | -11.38 | 6.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.07 | -0.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.43 | -0.07 | -0.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.26 | -127.83 | 125.58 |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
110.21 | 99.61 | 10.60 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
|
55.23 | 124.69 | -69.47 |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
165.51 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
287.14 | 108.78 | 178.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | 20.00 | 30.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-60.00 | -20.00 | -40.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
67.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-226.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.65 | -1.18 | -0.46 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-51.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
477.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-456.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม
|
-8.92 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.66 | -1.33 | -2.34 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-214.13 | -2.51 | -211.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-29.91 | -24.77 | -5.13 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
51.85 | 105.32 | -53.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
21.97 | 80.55 | -58.58 |
จากการหักกลบการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากการหักกลบการเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 71.91 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มในระหว่างรอบระยะเวลา
|
0.00 | 0.53 | |
ลูกหนี้ค่าหุ้นจากการลดทุนของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
99.15 | 343.60 | -244.45 |
เงินปันผลค้างรับจากการร่วมค้า
|
7.46 | 0.00 | |
ค่าธรรมเนียมการขยายระยะเวลา
|
0.00 | 0.00 |