EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
480.47 | 518.94 | -38.47 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้า
|
7.35 | 20.72 | -13.37 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
8.59 | 0.00 | |
รายการปรับลดประมาณการรายได้ประกันสังคม
|
22.12 | 1.57 | 20.55 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
2.03 | 0.37 | 1.66 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
155.96 | 145.47 | 10.48 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.95 | 0.10 | 0.85 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.86 | 2.77 | 0.09 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.48 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.76 | -0.51 | -0.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.03 | 0.44 | -0.47 |
โอนสินทรัพย์ออกเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.70 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.09 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน
|
1.46 | -0.06 | 1.53 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
7.60 | 6.81 | 0.79 |
เงินปันผลรับ
|
-10.89 | -17.24 | 6.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.44 | -1.94 | 0.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
52.67 | 33.54 | 19.12 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
729.72 | 711.48 | 18.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-32.91 | 23.95 | -56.86 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
-80.02 | 205.73 | -285.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-23.06 | -6.22 | -16.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.71 | 0.43 | -1.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.19 | -3.50 | 3.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
98.73 | -19.73 | 118.46 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.70 | -3.80 | -2.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.55 | 15.89 | -16.44 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
684.69 | 924.23 | -239.54 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
1.44 | 1.13 | 0.31 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-102.03 | -79.55 | -22.48 |
เงินสดรับจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
|
10.44 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
594.54 | 845.81 | -251.28 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 75.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | -75.00 | |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
3.97 | -0.04 | 4.01 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
|
0.00 | -41.67 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-672.52 | -653.25 | -19.27 |
เงินสดจ่ายในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-54.77 | -9.59 | -45.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.45 | 0.58 | -0.13 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.92 | -3.99 | -11.93 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
|
0.00 | -1.78 | |
เงินสดรับในเงินปันผล
|
10.89 | 17.24 | -6.35 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.80 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-727.91 | -691.74 | -36.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,980.00 | 2,750.00 | -770.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,970.00 | -2,906.00 | 936.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
480.62 | 416.38 | 64.24 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-143.35 | -62.32 | -81.03 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.86 | -0.10 | -0.76 |
เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
17.39 | 215.98 | -198.59 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.55 | -3.42 | 1.87 |
เงินสดจ่ายหุ้นซื้อคืน
|
-149.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-52.82 | -33.22 | -19.59 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-221.45 | -433.92 | 212.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-61.26 | -56.62 | -4.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-194.63 | 97.45 | -292.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
334.53 | 237.08 | 97.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
139.90 | 334.53 | -194.63 |
zero
|
0.00 |