EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
415.70 | 1,033.67 | -617.97 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
103.24 | 255.80 | -152.56 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
20.72 | 6.10 | 14.62 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (โอนกลับ)
|
0.37 | -0.06 | 0.43 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
145.47 | 163.59 | -18.12 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.10 | 0.11 | -0.01 |
โอนสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.01 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.77 | 3.56 | -0.79 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.44 | 0.03 | 0.41 |
กำไรจากการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน
|
-0.06 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.48 | 26.62 | -26.14 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.51 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
6.81 | 6.50 | 0.31 |
เงินปันผลรับ
|
-17.24 | -15.04 | -2.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.94 | -0.57 | -1.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
33.54 | 24.48 | 9.06 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
709.91 | 1,504.81 | -794.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
23.95 | 271.57 | -247.63 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
207.30 | -81.86 | 289.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.22 | 14.72 | -20.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.43 | 0.28 | 0.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.50 | 0.82 | -4.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-19.73 | -100.36 | 80.63 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.80 | -3.95 | 0.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.89 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
924.23 | 1,606.03 | -681.80 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
1.13 | 0.57 | 0.56 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-79.55 | -414.15 | 334.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
845.81 | 1,192.45 | -346.63 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
75.00 | 15.00 | 60.00 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-75.00 | -15.00 | -60.00 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.04 | -0.23 | 0.19 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
|
-41.67 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
|
0.00 | -19.48 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
|
0.00 | 60.25 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-653.25 | -596.09 | -57.16 |
เงินสดจ่ายในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ถาวร
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-9.59 | -3.36 | -6.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.58 | 0.34 | 0.23 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.99 | -1.77 | -2.23 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
|
-1.78 | -24.81 | 23.04 |
เงินสดรับในเงินปันผล
|
17.24 | 15.04 | 2.20 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.80 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-691.74 | -570.11 | -121.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,750.00 | 5,294.50 | -2,544.50 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,906.00 | -5,423.50 | 2,517.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
416.38 | 460.00 | -43.62 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-62.32 | -38.08 | -24.24 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.10 | -0.12 | 0.01 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
215.98 | 69.75 | 146.23 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.42 | -1.37 | -2.05 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-33.22 | -24.66 | -8.56 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-433.92 | -896.49 | 462.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-56.62 | -559.97 | 503.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
97.45 | 62.37 | 35.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
237.08 | 174.71 | 62.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
334.53 | 237.08 | 97.45 |