EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,033.67 | 1,016.32 | 17.36 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
255.80 | 254.92 | 0.88 |
หนี้สูญ
|
1.85 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.26 | 4.72 | -0.46 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (โอนกลับ)
|
-0.06 | 0.20 | -0.26 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
163.59 | 159.33 | 4.26 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.11 | 0.52 | -0.41 |
โอนสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.01 | 0.25 | -0.25 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
3.56 | 3.19 | 0.37 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.03 | -0.48 | 0.51 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
26.62 | 0.08 | 26.54 |
ตัดภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.02 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
6.50 | 6.38 | 0.12 |
เงินปันผลรับ
|
-15.04 | -2.81 | -12.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.57 | -0.38 | -0.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
24.48 | 5.92 | 18.56 |
ค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,504.81 | 1,448.17 | 56.64 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
271.57 | -239.58 | 511.15 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
-81.86 | -387.49 | 305.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.72 | -24.07 | 38.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | -0.32 | 0.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.82 | 0.53 | 0.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-100.36 | 141.09 | -241.45 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.95 | -2.67 | -1.27 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,606.03 | 935.65 | 670.38 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.57 | 0.38 | 0.19 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-414.15 | -105.40 | -308.75 |
เงินสดรับจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
|
0.00 | 5.13 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,192.45 | 835.76 | 356.68 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทอื่น
|
15.00 | 20.00 | -5.00 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทอื่น
|
-15.00 | -20.00 | 5.00 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.23 | -4.74 | 4.51 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
|
-19.48 | 0.00 | |
เงินสดซื้อเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
|
0.00 | -412.98 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
|
60.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-599.45 | -307.96 | -291.49 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
|
-24.81 | -0.58 | -24.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.34 | 0.57 | -0.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.77 | -1.69 | -0.08 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
15.04 | 2.81 | 12.22 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-570.11 | -724.57 | 154.46 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,294.50 | 2,230.00 | 3,064.50 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,423.50 | -1,550.00 | -3,873.50 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
460.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-38.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.12 | -0.59 | 0.47 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
69.75 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.37 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-24.66 | -5.52 | -19.14 |
เงินสดจ่ายในหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -21.68 | |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-896.49 | -643.22 | -253.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-559.97 | 9.00 | -568.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
62.37 | 120.19 | -57.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
174.71 | 54.52 | 120.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
237.08 | 174.71 | 62.37 |
0.00
|
0.00 |