EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,016.32 | 413.62 | 602.69 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
254.92 | 39.64 | 215.28 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.72 | 2.62 | 2.10 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.20 | 0.30 | -0.11 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
159.33 | 105.75 | 53.57 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.52 | 0.56 | -0.04 |
โอนสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.25 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
3.19 | 2.45 | 0.74 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.48 | -0.77 | 0.29 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.27 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 3.56 | -3.48 |
ตัดภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.25 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
6.38 | 6.17 | 0.20 |
เงินปันผลรับ
|
-2.81 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.38 | -0.93 | 0.55 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.92 | 0.26 | 5.66 |
ค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,448.17 | 573.79 | 874.38 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 100.12 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-627.07 | -36.18 | -590.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-24.07 | -5.26 | -18.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | -0.25 | -0.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.53 | 1.48 | -0.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
141.09 | 39.97 | 101.12 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.67 | -3.54 | 0.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.12 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
935.65 | 671.24 | 264.41 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.38 | 0.93 | -0.55 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-105.40 | -74.93 | -30.47 |
เงินสดรับจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
|
5.13 | 8.24 | -3.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
835.76 | 605.49 | 230.28 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทอื่น
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทอื่น
|
-20.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-4.74 | -3.79 | -0.95 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
|
-412.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-298.66 | -401.37 | 102.71 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
-0.58 | -14.50 | 13.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.57 | 0.83 | -0.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.69 | -2.28 | 0.60 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
2.81 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-715.27 | -421.11 | -294.16 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,230.00 | 165.00 | 2,065.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,550.00 | -95.00 | -1,455.00 |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-9.30 | -7.27 | -2.03 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.59 | -0.51 | -0.08 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.52 | -0.25 | -5.27 |
เงินสดจ่ายในหุ้นทุนซื้อคืน
|
-21.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-643.22 | -314.87 | -328.35 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.31 | -252.90 | 252.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
120.19 | -68.53 | 188.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
54.52 | 123.05 | -68.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
174.71 | 54.52 | 120.19 |