EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
453.26 | 495.84 | -42.58 |
หนี้สูญและผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
|
2.62 | 1.38 | 1.24 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.30 | 0.22 | 0.09 |
(กำไร)ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | ||
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
105.75 | 87.29 | 18.47 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.56 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.45 | 2.28 | 0.17 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.77 | -5.98 | 5.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.27 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.56 | 24.21 | -20.65 |
ตัดภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.03 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.25 | -0.65 | 0.90 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
6.17 | 16.30 | -10.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.93 | -4.76 | 3.83 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.26 | 4.28 | -4.02 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
573.79 | 521.36 | 52.43 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
100.12 | 200.65 | -100.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-36.18 | -65.43 | 29.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.26 | -2.30 | -2.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | -0.62 | 0.37 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.48 | 3.90 | -2.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
39.97 | 26.90 | 13.07 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.54 | -3.83 | 0.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.12 | 0.13 | 0.99 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
671.24 | 380.76 | 290.48 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.93 | 1.87 | -0.94 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-74.93 | -83.57 | 8.65 |
เงินสดรับจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
|
8.24 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
605.49 | 299.06 | 306.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-401.37 | -239.22 | -162.15 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
-14.50 | -2.84 | -11.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.83 | 6.19 | -5.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.28 | -3.90 | 1.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-417.32 | 189.85 | -607.17 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
165.00 | 60.00 | 105.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-95.00 | -80.00 | -15.00 |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-7.27 | -6.35 | -0.92 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.51 | -0.35 | -0.16 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.25 | -5.18 | 4.93 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-314.87 | -299.54 | -15.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-252.90 | -655.70 | 402.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-64.74 | -166.78 | 102.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
123.05 | 289.83 | -166.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
58.31 | 123.05 | -64.74 |