EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
495.84 | 314.60 | 181.25 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.38 | 1.11 | 0.26 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.22 | 0.11 | 0.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
87.29 | 76.64 | 10.65 |
โอนสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.28 | 2.19 | 0.08 |
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-98.74 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-5.98 | -0.05 | -5.93 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 1.84 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
24.21 | 11.11 | 13.10 |
(กำไร)จากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -5.23 | |
ตัดภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.06 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.65 | -2.23 | 1.59 |
รายการ(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.37 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
16.30 | 4.95 | 11.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.76 | -5.33 | 0.57 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.28 | 11.44 | -7.16 |
ค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้
|
0.06 | 0.59 | -0.53 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
521.36 | 411.80 | 109.56 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-300.00 | -412.50 | 112.50 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
200.65 | 719.00 | -518.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-65.43 | -59.60 | -5.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.30 | -5.32 | 3.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.62 | -0.15 | -0.47 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.90 | 1.96 | 1.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
26.90 | 5.14 | 21.76 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.83 | -7.46 | 3.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.62 | -0.49 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
380.76 | 653.48 | -272.72 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
1.87 | 3.16 | -1.29 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-83.57 | -62.61 | -20.96 |
เงินสดรับจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
|
0.00 | 2.28 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
299.06 | 596.31 | -297.25 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-350.00 | -250.00 | -100.00 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชั่วคราว
|
600.00 | 100.00 | 500.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
182.76 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
1.88 | 3.29 | -1.42 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-239.22 | -134.61 | -104.61 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
-2.84 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.19 | 0.17 | 6.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.90 | -4.78 | 0.88 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
4.99 | 1.22 | 3.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
189.85 | -284.71 | 474.56 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
60.00 | 20.00 | 40.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-80.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
20.00 | 380.00 | -360.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-344.22 | -55.78 | -288.44 |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-6.35 | -9.14 | 2.79 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.35 | -0.54 | 0.19 |
เงินสดจ่ายในค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
-0.06 | -0.59 | 0.53 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.18 | -10.54 | 5.36 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-299.54 | -194.56 | -104.98 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -419.40 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-655.70 | -290.55 | -365.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-166.78 | 21.05 | -187.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
289.83 | 268.78 | 21.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
123.05 | 289.83 | -166.78 |