EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
314.60 | 282.36 | 32.24 |
หนี้สูญ
|
3.49 | 0.88 | 2.61 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2.38 | 2.80 | -5.17 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ(โอนกลับ)
|
-0.04 | 0.10 | -0.14 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.15 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
76.64 | 75.71 | 0.93 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.19 | 1.39 | 0.81 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.05 | 0.83 | -0.88 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.84 | 0.00 | 1.84 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.11 | 0.00 | |
(กำไร)จากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.23 | 0.00 | |
ตัดภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.06 | 0.40 | -0.34 |
(กำไร)จากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-2.23 | -0.09 | -2.14 |
รายการ(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -0.59 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
4.95 | 4.20 | 0.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.33 | -9.21 | 3.88 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.44 | 3.01 | 8.43 |
ค่าธรรมเนียมในการจัดการเงินกู้
|
0.59 | 0.00 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
411.80 | 361.78 | 50.02 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-412.50 | -331.30 | -81.20 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
719.00 | 37.90 | 681.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-59.60 | -22.45 | -37.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.32 | -4.11 | -1.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -0.06 | -0.09 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.96 | -2.47 | 4.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.14 | 9.49 | -4.35 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.46 | -4.51 | -2.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.62 | 2.64 | -2.02 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
653.48 | 46.91 | 606.58 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
3.16 | 2.92 | 0.24 |
เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
|
-62.61 | -34.68 | -27.93 |
เงินสดรับจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
|
2.28 | 1.19 | 1.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
596.31 | 16.34 | 579.97 |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-250.00 | -300.00 | 50.00 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
100.00 | 700.00 | -600.00 |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-419.40 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
3.29 | -2.59 | 5.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-134.61 | -127.37 | -7.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.17 | 0.81 | -0.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.78 | -1.82 | -2.96 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.22 | 7.33 | -6.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
-704.11 | 276.35 | -980.46 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
380.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-55.78 | -79.54 | 23.76 |
เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-9.14 | -20.98 | 11.84 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.54 | -1.19 | 0.66 |
เงินสดจ่ายในค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
-0.59 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-10.54 | -3.44 | -7.10 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-194.56 | -119.90 | -74.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
128.85 | -225.06 | 353.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
21.05 | 67.63 | -46.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
268.78 | 201.16 | 67.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
289.83 | 268.78 | 21.05 |