EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
282.36 | 183.71 | 98.66 |
หนี้สูญ
|
0.88 | 0.40 | 0.49 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.80 | 0.23 | 2.57 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.10 | 0.07 | 0.03 |
ค่าเสื่อมราคา
|
75.71 | 72.74 | 2.97 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.39 | 1.45 | -0.06 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.83 | 0.01 | 0.82 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ตัดภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.40 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.09 | 0.00 | -0.09 |
รายการ(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.59 | 0.00 | -0.59 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.20 | 3.38 | 0.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.21 | -3.35 | -5.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.01 | 26.31 | -23.30 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
361.78 | 284.92 | 76.85 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-331.30 | -16.40 | -314.90 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
37.90 | 6.22 | 31.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.45 | -22.99 | 0.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.11 | 4.40 | -8.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.37 | 0.31 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.47 | -2.38 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.46 | 8.24 | 1.21 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.51 | -6.31 | 1.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.64 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
46.87 | 255.34 | -208.47 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
2.92 | 1.15 | 1.77 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.68 | -30.10 | -4.58 |
เงินสดรับจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
|
1.19 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16.31 | 226.39 | -210.08 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-300.00 | -500.00 | 200.00 |
เงินสดรับเงินลงทุนชั่วคราว
|
700.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินฝากธนาคารที่ภาระค้ำประกัน
|
-8.72 | -2.57 | -6.15 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-127.37 | -76.35 | -51.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.81 | 0.10 | 0.71 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.82 | -0.20 | -1.63 |
| 7.33 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
270.22 | -579.01 | 849.24 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | -1.44 | 1.44 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 310.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -317.00 | |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-20.95 | -6.66 | -14.29 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 50.64 | |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-79.54 | -533.83 | 454.28 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.42 | -1.09 | -0.33 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 1,167.89 | |
เงินสดรับเพิ่มทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 35.97 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.21 | -27.62 | 24.41 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-119.90 | -127.30 | 7.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-225.03 | 549.56 | -774.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
61.50 | 196.94 | -135.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
201.16 | 4.22 | 196.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
262.66 | 201.16 | 61.50 |
262,657,450.52
|
|||
131,328,725.26
|