EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
183.71 | 88.29 | 95.42 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
0.23 | -1.32 | 1.55 |
หนี้สูญ
|
0.40 | 1.57 | -1.18 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.07 | 0.00 | 0.06 |
ค่าเสื่อมราคา
|
72.74 | 71.94 | 0.80 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.45 | 1.72 | -0.27 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | -0.07 | 0.07 |
(กำไร)จากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.20 | -0.20 |
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.03 | |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 0.00 | |
รายการกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.38 | 4.01 | -0.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.35 | -0.21 | -3.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
26.31 | 34.87 | -8.56 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
284.92 | 201.04 | 83.89 |
เงินสดจ่ายซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-16.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
6.22 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-25.37 | 37.12 | -62.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.40 | 6.42 | -2.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | -0.29 | -0.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.02 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
8.08 | -43.22 | 51.29 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.31 | -2.44 | -3.87 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
255.18 | 198.61 | 56.56 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
1.15 | 0.31 | 0.84 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.10 | -36.41 | 6.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
226.22 | 162.52 | 63.71 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินฝากธนาคารที่ภาระค้ำประกัน
|
-2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-76.18 | -37.60 | -38.59 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | -0.05 | -0.15 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
0.00 | -6.43 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.10 | 0.11 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
-578.85 | -43.96 | -534.89 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-1.44 | -1.91 | 0.47 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
310.00 | 244.00 | 66.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-317.00 | -239.00 | -78.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -192.08 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-6.66 | -0.61 | -6.05 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50.64 | 191.85 | -141.21 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-533.83 | -77.92 | -455.90 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.09 | -0.65 | -0.44 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
1,167.89 | 0.00 | |
เงินสดรับเพิ่มทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
35.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-27.62 | -34.79 | 7.17 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-127.30 | -65.43 | -61.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
549.56 | -126.54 | 676.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
196.94 | -7.99 | 204.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4.22 | 12.20 | -7.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
201.16 | 4.22 | 196.94 |
201,156,345.62
|
|||
100,578,172.81
|