EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RJH 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
88.29 | 115.46 | -27.18 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
-1.32 | 0.36 | -1.68 |
หนี้สูญ
|
1.57 | ||
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.00 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
71.94 | 57.56 | 14.38 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.72 | 1.39 | 0.33 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.07 | -0.02 | -0.05 |
(กำไร)จากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.20 | 3.75 | -3.55 |
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.03 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.01 | 3.75 | 0.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.21 | -0.16 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
34.87 | 26.11 | 8.75 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
201.04 | 212.73 | -11.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
37.12 | -103.00 | 140.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.42 | -9.78 | 16.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | 0.37 | -0.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-43.22 | 48.87 | -92.08 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
201.05 | 149.18 | 51.87 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.44 | -1.86 | -0.58 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.31 | 0.16 | 0.15 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-36.41 | -22.05 | -14.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
162.52 | 125.44 | 37.08 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-37.60 | -84.81 | 47.22 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -2.79 | 2.75 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-6.43 | -6.43 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.11 | 0.03 | 0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
-43.96 | -220.05 | 176.09 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
8.72 | -4.72 | 13.44 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
244.00 | 162.00 | 82.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-239.00 | -160.00 | -79.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | 3.63 | 46.37 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-192.08 | -13.18 | -178.90 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-0.61 | -1.70 | 1.09 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
191.85 | 192.66 | -0.82 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-77.92 | -51.94 | -25.98 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.65 | -1.45 | 0.80 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-34.79 | -24.81 | -9.98 |
เงินสดจ่ายในเงินปันผล
|
-65.43 | -114.94 | 49.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-115.91 | 100.55 | -216.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
2.64 | 5.94 | -3.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
12.20 | 6.26 | 5.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
14.85 | 12.20 | 2.64 |
14847781.61
|
|||
7423890.805
|
|||
4.8428773880005E-8
|
0.00 |