EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น RCL 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น RCL 4Q2546
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,926.96 1,487.60 439.37
    เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หน่วยลงทุน
    		 730.19 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 1,291.37 1,866.76 -575.39
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -64.24 -25.49 -38.75
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,227.13 1,841.27 -614.14
    พัสดุคงเหลือ
    		 125.73 124.40 1.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 292.04 160.38 131.66
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,302.06 3,613.65 688.41
    เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวเพื่อการลงทุน
    		 2.04 2.22 -0.17
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 128.01 97.87 30.14
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 34.66 33.80 0.86
    ที่ดินและอาคาร - สุทธิ
    		 2,006.36 2,498.14 -491.79
    เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 11,328.29 12,116.19 -787.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.82 3.67 0.15
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 13,503.18 14,751.89 -1,248.70
    รวมสินทรัพย์
    		 17,805.24 18,365.53 -560.29
    		17.43 3.23 14.20
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,198.46 1,183.89 14.57
    เจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 122.76 162.88 -40.13
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 955.74 1,150.75 -195.01
    หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 690.00 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 20.29 5.07 15.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 186.16 180.68 5.48
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,173.41 3,683.27 -509.86
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 153.98 301.73 -147.76
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,500.00 1,000.00 1,500.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 7,777.28 8,368.31 -591.03
    รวมหนี้สิน
    		 10,950.69 12,051.58 -1,100.89
    (2545: หุ้นสามัญ 66,300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 663.00 663.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 3,073.19 3,073.19 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 677.69 785.66 -107.97
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 66.30 66.30 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 2,358.16 1,699.59 658.56
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 2.85 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 6,841.18 6,287.74 553.44
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 13.37 26.21 -12.84
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,854.55 6,313.95 540.59
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 17,805.24 18,365.53 -560.29
    รายได้จากการเดินเรือ
    		 13,082.11 12,366.85 715.26
    รายได้อื่น
    		 257.23 76.72 180.51
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม
    		 40.72 25.31 15.41
    รวมรายได้
    		 13,380.06 13,080.81 299.25
    ต้นทุนการเดินเรือ
    		 10,843.32 10,185.46 657.86
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 899.72 826.34 73.38
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคาร
    		 336.78 203.14 133.64
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 11.64 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 4.90 4.30 0.60
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 12,096.36 11,268.11 828.26
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 1,283.69 1,812.70 -529.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -469.51 -581.75 112.24
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -24.29 -6.39 -17.91
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 789.89 1,224.56 -434.67
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 1.28 2.01 -0.74
    กำไรสุทธิ
    		 791.16 1,226.57 -435.41
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 663.00 655.71 7.29
    ค่าเสื่อมราคา
    		 626.65 641.05 -14.40
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 38.75 -15.27 54.02
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -15.10 -506.05 490.95
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.28 -2.01 0.74
    1736250397
    		 1,570.99
    สินทรัพย์อื่น
    		 -0.15 31.03 -31.18
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,051.01 1,541.81 509.20
    ลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หน่วยลงทุน
    		 -727.34 0.00
    ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 316.24 -404.66 720.90
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 10.00 7.00 3.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.86 2.03 -2.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -509.17 -337.72 -171.46
    ตั๋วสัญญาใช้เงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,000.00 1,000.00 -2,000.00
    เจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระลดลง
    		 -182.08 -165.51 -16.58
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -1,977.79 -1,389.17 -588.62
    หุ้นกู้เพิ่มขึ้น
    		 2,190.00 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -132.60 -132.60 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,102.47 -574.03 -528.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 439.37 630.06 -190.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,487.60 857.53 630.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,926.96 1,487.60 439.37
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 2.85 0.00