EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
8,167.24 | 9,169.39 | -1,002.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4,388.28 | 4,147.84 | 240.44 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.56 | 0.92 | -0.36 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-77.40 | -711.34 | 633.94 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเรือเดินทะเล (กลับรายการ)
|
0.00 | -846.83 | |
ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวกับข้อพิพาท
|
109.37 | 450.22 | -340.84 |
ซึ่งป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
|
7.28 | -1.75 | 9.03 |
เงินปันผลรับ
|
-3.82 | -1.58 | -2.24 |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.80 | 1.13 | -2.93 |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
60.49 | 6.74 | 53.75 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
18.28 | 31.25 | -12.97 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-104.26 | -96.43 | -7.83 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-67.05 | -51.76 | -15.29 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
12.53 | 12.09 | 0.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-606.70 | -468.11 | -138.58 |
ดอกเบี้ยรับตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
859.95 | 513.81 | 346.15 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
21.86 | 233.92 | -212.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
12,784.82 | 12,389.48 | 395.33 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
397.40 | -588.22 | 985.62 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
51.38 | -197.74 | 249.12 |
ลูกหนี้อื่น
|
-41.71 | -141.21 | 99.49 |
พัสดุคงเหลือ
|
90.34 | -44.31 | 134.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.27 | 6.01 | -7.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.01 | -4.25 | 0.24 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-831.03 | 1,345.98 | -2,177.01 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-16.99 | 16.87 | -33.85 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-859.50 | -921.44 | 61.94 |
เงินทดรองรับ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
43.63 | 51.34 | -7.71 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -16.60 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,613.06 | 11,895.92 | -282.86 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
-126.45 | -135.49 | 9.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
11,486.60 | 11,760.43 | -273.82 |
| 0.00 | 0.00 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-7,826.93 | -1,505.30 | -6,321.63 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
812.36 | -50.58 | 862.94 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -4.27 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2.34 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 2.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
248.25 | 1,647.32 | -1,399.06 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-3,426.75 | -13,397.77 | 9,971.02 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | -84.97 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-5,981.41 | -5,301.53 | -679.88 |
รับเงินปันผล
|
193.57 | 126.90 | 66.68 |
รับดอกเบี้ย
|
498.53 | 639.26 | -140.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-15,482.37 | -17,931.29 | 2,448.91 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
519.81 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4,153.52 | 5,995.28 | -1,841.76 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,333.91 | -1,966.94 | 633.04 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-927.14 | -472.44 | -454.69 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-2,071.61 | -1,242.92 | -828.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
340.68 | 2,312.97 | -1,972.29 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
148.01 | 1,192.19 | -1,044.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3,507.08 | -2,665.70 | -841.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
10,407.88 | 13,073.58 | -2,665.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
6,900.80 | 10,407.88 | -3,507.08 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
1,577.93 | 6,285.81 | -4,707.87 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
61.60 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้สัญญาเช่า
|
1,568.02 | 679.85 | 888.17 |
ลูกหนี้อื่นและเงินทดรองรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินทดรองรับลดลงจากการรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เรือเดินทะเลเพิ่มขึ้นจากการรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กับลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวกับข้อพิพาทไปเป็นเจ้าหนี้อื่น
|
418.38 | 0.00 | |
6900801867
|
10,407.88 | ||
zero
|
0.00 |