EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
1,502.46 | 24,627.55 | -23,125.09 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3,676.55 | 3,719.02 | -42.47 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.44 | 1.04 | 0.41 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-164.22 | -947.59 | 783.37 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเรือเดินทะเล (กลับรายการ)
|
857.10 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -10.02 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
3.94 | 6.28 | -2.34 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -1.57 | |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-7.17 | 0.00 | |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
71.97 | -123.31 | 195.28 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-129.47 | 239.05 | -368.53 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-46.51 | -57.61 | 11.10 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-47.16 | -76.29 | 29.12 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.53 | 10.57 | 0.97 |
ต้นทุนบริการในอดีตจากการโอนย้ายพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-541.13 | -116.92 | -424.20 |
ดอกเบี้ยรับตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
372.94 | 221.62 | 151.32 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
120.22 | 32.44 | 87.78 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,682.50 | 27,524.27 | -21,841.76 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
1,652.18 | -351.94 | 2,004.12 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-189.29 | 296.20 | -485.49 |
ลูกหนี้อื่น
|
-204.47 | 80.05 | -284.52 |
พัสดุคงเหลือ
|
71.55 | -115.72 | 187.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.33 | 4.11 | 1.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.29 | 2.63 | -4.92 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-69.06 | -1,482.72 | 1,413.66 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.76 | -11.57 | 12.33 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-201.92 | 111.20 | -313.12 |
เงินทดรองรับ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
44.83 | 18.06 | 26.77 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,790.11 | 26,074.57 | -19,284.46 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
-37.99 | -30.60 | -7.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,752.13 | 26,043.97 | -19,291.84 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1,778.72 | -136.95 | -1,641.77 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
1,010.24 | 1,498.56 | -488.32 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-4,333.44 | -6,953.67 | 2,620.22 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-139.07 | -150.31 | 11.24 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.60 | -1.93 | 1.34 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-3,307.96 | -4,588.67 | 1,280.70 |
รับเงินปันผล
|
78.49 | 55.64 | 22.85 |
รับดอกเบี้ย
|
377.98 | 87.27 | 290.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8,093.08 | -10,190.06 | 2,096.98 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,823.40 | -2,201.94 | 378.54 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
421.66 | 2,105.08 | -1,683.42 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-379.39 | -218.73 | -160.65 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,693.36 | -5,801.11 | 3,107.75 |
เงินสดจ่ายจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อยให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,474.48 | -6,116.70 | 1,642.22 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-592.08 | -6.38 | -585.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-6,407.51 | 9,730.83 | -16,138.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
19,481.09 | 9,750.26 | 9,730.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
13,073.58 | 19,481.09 | -6,407.51 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์ลดลงจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
2,027.13 | 1,243.36 | 783.77 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
83.83 | 140.11 | -56.28 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้สัญญาเช่า
|
1,284.00 | 2,540.67 | -1,256.68 |
ลูกหนี้อื่นและเงินทดรองรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินทดรองรับลดลงจากการรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
13073582583
|
19,481.09 | ||
zero
|
0.00 |