EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
24,627.55 | 17,976.47 | 6,651.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3,719.02 | 2,610.58 | 1,108.44 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.04 | 0.65 | 0.39 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-947.59 | -24.59 | -923.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | -835.30 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-10.02 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
6.28 | 1.86 | 4.42 |
เงินปันผลรับ
|
-1.57 | 0.00 | |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-123.31 | -9.19 | -114.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
239.05 | -68.22 | 307.28 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-57.61 | -81.08 | 23.48 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-76.29 | -58.82 | -17.47 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
10.57 | 10.23 | 0.33 |
ต้นทุนบริการในอดีตจากการโอนย้ายพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-116.92 | -5.53 | -111.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
221.62 | 197.35 | 24.27 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
32.44 | 18.71 | 13.73 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
27,524.27 | 19,733.13 | 7,791.14 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-351.94 | -2,204.71 | 1,852.77 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
296.20 | -195.47 | 491.67 |
ลูกหนี้อื่น
|
80.05 | -107.80 | 187.84 |
พัสดุคงเหลือ
|
-115.72 | -366.18 | 250.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.11 | -27.49 | 31.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.63 | -0.44 | 3.07 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,482.72 | 2,371.64 | -3,854.36 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.57 | 15.73 | -27.30 |
เจ้าหนี้อื่น
|
111.20 | 547.59 | -436.40 |
เงินทดรองรับ
|
0.00 | -1.06 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.06 | 16.92 | 1.14 |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -3.41 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
26,074.57 | 19,778.46 | 6,296.11 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
-30.60 | -12.00 | -18.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
26,043.97 | 19,766.46 | 6,277.51 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-136.95 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
1,498.56 | 62.59 | 1,435.98 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-6,953.67 | -3,577.86 | -3,375.81 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-150.31 | -47.58 | -102.72 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.93 | -2.26 | 0.32 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-4,588.67 | -2,277.24 | -2,311.43 |
รับเงินปันผล
|
55.64 | 21.64 | 34.00 |
รับดอกเบี้ย
|
87.27 | 4.92 | 82.34 |
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | -15.07 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-10,190.06 | -5,830.86 | -4,359.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -114.22 | |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,201.94 | -1,518.29 | -683.65 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2,105.08 | -2,526.32 | 4,631.41 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-218.73 | -214.35 | -4.38 |
จ่ายเงินปันผล
|
-5,801.11 | -2,900.59 | -2,900.52 |
เงินสดจ่ายจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อยให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,116.70 | -7,273.78 | 1,157.09 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-6.38 | 501.82 | -508.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
9,730.83 | 7,163.63 | 2,567.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
9,750.26 | 2,586.63 | 7,163.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
19,481.09 | 9,750.26 | 9,730.83 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์ลดลงจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
1,243.36 | 17.36 | 1,226.00 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
140.11 | 146.56 | -6.45 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้สัญญาเช่า
|
2,540.67 | 4,481.50 | -1,940.83 |
ลูกหนี้อื่นและเงินทดรองรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.40 | 0.00 | |
- เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
2.40 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นจากการรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
19481088466
|
9,750.26 | ||
zero
|
0.00 |