EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
17,976.47 | 1,745.61 | 16,230.86 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,610.58 | 1,542.46 | 1,068.12 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.65 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-24.59 | -59.83 | 35.24 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-835.30 | -89.70 | -745.60 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (กลับรายการ)
|
0.00 | ||
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
1.86 | 4.22 | -2.36 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -5.34 | |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-9.19 | 0.53 | -9.71 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-68.22 | -39.62 | -28.60 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-81.08 | -50.40 | -30.68 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-58.82 | -10.47 | -48.35 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
10.23 | 10.40 | -0.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.53 | -2.90 | -2.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
197.35 | 270.33 | -72.97 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
18.71 | 8.27 | 10.44 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
19,733.13 | 3,323.55 | 16,409.58 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,204.71 | -248.17 | -1,956.54 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-195.47 | -136.86 | -58.61 |
ลูกหนี้อื่น
|
-107.80 | 102.21 | -210.01 |
พัสดุคงเหลือ
|
-366.18 | 48.52 | -414.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-27.49 | -0.47 | -27.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | -0.17 | -0.27 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
2,371.64 | 238.46 | 2,133.18 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.73 | 1.63 | 14.11 |
เจ้าหนี้อื่น
|
547.59 | 234.13 | 313.46 |
เงินทดรองรับ
|
-1.06 | 0.57 | -1.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.92 | 42.86 | -25.93 |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.41 | -3.62 | 0.20 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19,778.46 | 3,602.64 | 16,175.82 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
-12.00 | -11.69 | -0.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
19,766.46 | 3,590.95 | 16,175.51 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
62.59 | 271.37 | -208.78 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-3,577.86 | -433.01 | -3,144.85 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -30.11 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-47.58 | -100.37 | 52.79 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-2,277.24 | -8.14 | -2,269.09 |
รับเงินปันผล
|
21.64 | 237.78 | -216.14 |
รับดอกเบี้ย
|
4.92 | 2.90 | 2.03 |
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-15.07 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5,830.86 | -59.60 | -5,771.27 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-114.22 | -1,015.92 | 901.70 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,518.29 | -554.74 | -963.55 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2,526.32 | -245.37 | -2,280.96 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-214.35 | -235.26 | 20.90 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,900.59 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อยให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,273.78 | -2,051.29 | -5,222.49 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
501.82 | -37.46 | 539.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7,163.63 | 1,442.61 | 5,721.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,586.63 | 1,144.03 | 1,442.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
9,750.26 | 2,586.63 | 7,163.63 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
0.00 | 32.93 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์ลดลงจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
17.36 | 64.80 | -47.44 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
146.56 | 60.74 | 85.82 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้สัญญาเช่า
|
4,481.50 | 0.00 | |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -2,005.48 | |
- เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิลดลง
|
0.00 | 1,442.09 | |
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 606.64 | |
- ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระลดลง
|
0.00 | -43.25 | |
9750257909
|
2,586.63 | 2,629.88 | |
zero
|
0.00 |