EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 1,745.61 -492.94 2,238.55
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,542.46 1,431.89 110.57
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -59.83 -102.91 43.08
    ขาดทุน (กำไร) จากการเลิกกิจการของบริษัทย่อยสุทธิ
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -89.70 36.29 -125.99
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (กลับรายการ)
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ)
    		 0.00 0.00
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.22 13.71 -9.49
    เงินปันผลรับ
    		 -5.34 0.00
    ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.53 7.33 -6.80
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -39.62 168.89 -208.51
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -50.40 -40.31 -10.09
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -10.47 -45.81 35.34
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.40 18.40 -8.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.90 -3.67 0.76
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 270.33 324.79 -54.47
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 8.27 10.71 -2.44
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,323.55 1,326.36 1,997.19
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -248.17 200.42 -448.59
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -136.86 10.88 -147.74
    ลูกหนี้อื่น
    		 102.21 97.58 4.63
    พัสดุคงเหลือ
    		 48.52 96.30 -47.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.47 3.74 -4.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 -0.24 0.07
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 238.46 -356.98 595.44
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.63 -77.11 78.74
    เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 234.13 18.28 215.85
    เงินทดรองรับ
    		 0.57 -3.78 4.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 42.86 -11.91 54.77
    เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.62 -2.37 -1.25
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,602.64 1,301.18 2,301.46
    เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
    		 -11.69 -15.87 4.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,590.95 1,285.31 2,305.64
    		0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 271.37 217.05 54.32
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 -433.01 -1,326.57 893.56
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -30.11 0.00
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -100.37 -77.02 -23.35
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์
    		 -8.14 -69.71 61.56
    รับเงินปันผล
    		 237.78 21.75 216.02
    รับดอกเบี้ย
    		 2.90 3.89 -0.99
    เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -59.60 -1,230.60 1,171.01
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,015.92 210.24 -1,226.16
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -554.74 -348.53 -206.21
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -245.37 371.33 -616.69
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -235.26 -346.92 111.67
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อยให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,051.29 -113.89 -1,937.40
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -37.46 0.87 -38.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,442.61 -58.32 1,500.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,144.03 1,202.34 -58.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,586.63 1,144.03 1,442.61
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 32.93 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์ลดลงจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 64.80 265.25 -200.45
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 60.74 61.55 -0.81
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -2,005.48 0.00
    - เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิลดลง
    		 1,442.09 0.00
    - หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 606.64 0.00
    - ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระลดลง
    		 -43.25 0.00
    2586632794
    		 1,144.03
    zero
    		 0.00