EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-492.94 | -356.33 | -136.61 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,431.89 | 1,591.03 | -159.13 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-102.91 | -132.89 | 29.97 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเรือเดินทะเลและอุปกรณ์สุทธิ (กลับรายการ)
|
36.29 | 49.93 | -13.64 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
13.71 | -0.28 | 13.99 |
ผลขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ์
|
7.33 | 1.72 | 5.61 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
168.89 | -74.76 | 243.65 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-40.31 | -78.34 | 38.02 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-45.81 | -31.97 | -13.84 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
18.34 | 6.82 | 11.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.67 | -6.28 | 2.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
324.79 | 249.54 | 75.25 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
10.71 | 7.75 | 2.96 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,326.31 | 1,152.71 | 173.60 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
200.42 | -576.31 | 776.73 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.88 | 5.58 | 5.31 |
ลูกหนี้อื่น
|
97.58 | 281.62 | -184.04 |
พัสดุคงเหลือ
|
96.30 | -92.16 | 188.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.74 | -5.98 | 9.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | -8.09 | 7.85 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-356.98 | 422.33 | -779.31 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-77.11 | 78.19 | -155.30 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
18.28 | -10.14 | 28.42 |
เงินทดรองรับ
|
-3.78 | 1.84 | -5.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.91 | 27.60 | -39.51 |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.31 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,301.18 | 1,277.18 | 24.00 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-15.87 | -15.38 | -0.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,285.31 | 1,261.80 | 23.52 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
217.05 | 201.17 | 15.88 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-1,326.57 | -1,646.64 | 320.07 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-77.02 | ||
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าต่อเรือและอุปกรณ์
|
-69.71 | -140.65 | 70.95 |
รับเงินปันผล
|
21.75 | 67.89 | -46.13 |
รับดอกเบี้ย
|
3.89 | 6.15 | -2.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,230.60 | -1,494.87 | 264.27 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
210.24 | -438.70 | 648.94 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-348.53 | -227.81 | -120.72 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
371.33 | 796.50 | -425.17 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-346.92 | -248.09 | -98.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-113.89 | -200.98 | 87.09 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.87 | -3.58 | 4.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-58.32 | -437.64 | 379.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,202.34 | 1,639.98 | -437.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,144.03 | 1,202.34 | -58.32 |