EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-348.58 | 545.98 | -894.56 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,591.03 | 1,537.67 | 53.36 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-132.89 | -114.67 | -18.22 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเรือเดินทะเล (กลับรายการ)
|
49.93 | -27.46 | 77.40 |
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ)
|
-73.26 | -263.72 | 190.47 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.28 | -5.64 | 5.36 |
ผลขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ์
|
1.72 | -1.34 | 3.06 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-74.76 | -51.04 | -23.73 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-78.34 | -79.17 | 0.84 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-31.97 | -20.53 | -11.44 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.82 | 7.21 | -0.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.28 | -3.98 | -2.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
249.54 | 197.41 | 52.13 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,152.71 | 1,720.74 | -568.04 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-576.31 | 17.40 | -593.71 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.58 | -36.92 | 42.50 |
ลูกหนี้อื่น
|
281.62 | -407.11 | 688.73 |
พัสดุคงเหลือ
|
-92.16 | 3.04 | -95.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.98 | 16.85 | -22.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.09 | 0.02 | -8.11 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
422.33 | 497.96 | -75.63 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
78.19 | -173.79 | 251.98 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-10.14 | -26.09 | 15.95 |
เงินทดรองรับ
|
1.84 | -4.67 | 6.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
27.60 | 17.97 | 9.62 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,277.18 | 1,624.38 | -347.20 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-15.38 | -17.15 | 1.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,261.80 | 1,607.23 | -345.44 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
201.17 | 148.01 | 53.16 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-1,646.64 | -962.54 | -684.10 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าต่อเรือ
|
-140.65 | -288.72 | 148.07 |
รับเงินปันผล
|
67.89 | 69.35 | -1.46 |
รับดอกเบี้ย
|
6.15 | 4.15 | 2.00 |
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
13.14 | ||
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
4.07 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,494.87 | -1,003.72 | -491.15 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-438.70 | 203.96 | -642.66 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-227.81 | 580.13 | -807.94 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
796.50 | -783.62 | 1,580.12 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-248.09 | -188.43 | -59.66 |
จ่ายเงินปันผล
|
-82.87 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-200.98 | -206.32 | 5.34 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-3.58 | -12.66 | 9.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-437.64 | 384.53 | -822.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,639.98 | 1,255.45 | 384.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,202.34 | 1,639.98 | -437.64 |
1202343114
|
1,639.98 |