EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
545.98 | -1,371.04 | 1,917.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,537.67 | 1,424.03 | 113.64 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.02 | 0.05 | -0.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-114.67 | -17.79 | -96.88 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเรือเดินทะเล (กลับรายการ)
|
-27.46 | 136.66 | -164.13 |
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ)
|
-263.72 | 26.78 | -290.50 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.64 | 61.70 | -67.33 |
ผลขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ์
|
-1.34 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-51.04 | -81.40 | 30.36 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-79.17 | -40.32 | -38.85 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-20.53 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.21 | 6.79 | 0.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.98 | -4.16 | 0.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
197.41 | 174.61 | 22.80 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,720.74 | 313.19 | 1,407.55 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
17.40 | 184.11 | -166.71 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-36.92 | 32.12 | -69.03 |
ลูกหนี้อื่น
|
-407.11 | -136.12 | -270.99 |
พัสดุคงเหลือ
|
3.04 | -32.01 | 35.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.85 | 22.40 | -5.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.91 | -0.88 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
497.96 | -89.63 | 587.59 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-173.79 | 176.23 | -350.01 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-26.09 | 14.67 | -40.76 |
เงินทดรองรับ
|
-4.67 | -8.17 | 3.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.97 | 8.49 | 9.48 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.05 | -8.30 | 7.25 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,624.38 | 477.87 | 1,146.50 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-17.15 | -14.69 | -2.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,607.23 | 463.18 | 1,144.05 |
| 0.00 | |||
ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-814.53 | -909.12 | 94.59 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-22.04 | -72.27 | 50.23 |
เงินล่วงหน้าค่าต่อเรือลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-288.72 | ||
รับเงินปันผล
|
69.35 | 24.93 | 44.42 |
รับดอกเบี้ย
|
4.15 | 4.92 | -0.76 |
เงินสดรับจากบริษัทย่อยเลิกและชำระบัญชี
|
48.06 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,003.72 | -977.50 | -26.22 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
203.96 | 251.43 | -47.47 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
580.13 | 615.83 | -35.70 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-783.62 | -563.62 | -220.00 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-188.43 | -169.17 | -19.25 |
เงินสดจ่ายจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อยให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-18.36 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-206.32 | -206.97 | 0.65 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-12.66 | -37.64 | 24.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
384.53 | -758.93 | 1,143.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,255.45 | 2,014.38 | -758.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,639.98 | 1,255.45 | 384.53 |
1639979798
|
1,255.45 |