EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,371.04 | 469.80 | -1,840.84 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,424.03 | 1,221.44 | 202.59 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.05 | 1.10 | -1.04 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-17.79 | -28.98 | 11.19 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเรือเดินทะเล (กลับรายการ)
|
136.66 | -438.43 | 575.09 |
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
26.78 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
61.70 | -0.56 | 62.25 |
เงินปันผลรับ
|
-2.74 | -5.48 | 2.74 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-81.40 | 79.67 | -161.06 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-40.32 | -54.55 | 14.23 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.79 | 6.34 | 0.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.16 | -10.36 | 6.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
174.61 | 152.35 | 22.26 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
313.19 | 1,369.60 | -1,056.41 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
184.11 | 78.52 | 105.59 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
32.12 | 1.96 | 30.15 |
ลูกหนี้อื่น
|
-136.12 | -84.47 | -51.64 |
พัสดุคงเหลือ
|
-32.01 | 85.41 | -117.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
22.40 | 15.27 | 7.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.91 | -0.92 | 1.83 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-89.63 | -19.20 | -70.43 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
176.23 | 0.81 | 175.41 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
14.67 | -51.22 | 65.89 |
เงินทดรองรับ
|
-8.17 | 1.51 | -9.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.49 | 23.82 | -15.33 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.30 | -0.30 | -8.00 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
477.87 | 1,420.78 | -942.91 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-14.69 | -25.80 | 11.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
463.18 | 1,394.99 | -931.81 |
| 0.00 | |||
ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-909.12 | -505.43 | -403.69 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-72.27 | ||
รับเงินปันผล
|
24.93 | 28.86 | -3.93 |
รับดอกเบี้ย
|
4.92 | 12.97 | -8.05 |
จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-25.96 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-977.50 | -463.67 | -513.83 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
251.43 | 422.75 | -171.32 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-300.00 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
615.83 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-563.62 | -888.23 | 324.61 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-169.17 | -138.99 | -30.18 |
จ่ายเงินปันผล
|
-41.44 | -82.87 | 41.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-206.97 | -687.35 | 480.38 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-37.64 | -3.17 | -34.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-758.93 | 240.80 | -999.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,014.38 | 1,773.58 | 240.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,255.45 | 2,014.38 | -758.93 |