EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 469.80 371.59 98.21
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,221.44 1,159.99 61.45
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.10 29.53 -28.43
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -28.98 -47.09 18.11
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคาร (กลับรายการ)
    		 -22.73
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเรือเดินทะเล (กลับรายการ)
    		 -438.43
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.56 -11.69 11.14
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 79.67 91.59 -11.93
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -54.55 -49.66 -4.89
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.34 5.46 0.88
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -10.36 -4.23 -6.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 152.35 161.57 -9.22
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,375.08 1,527.71 -152.62
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 78.52 42.29 36.23
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.96 -11.35 13.31
    ลูกหนี้อื่น
    		 -84.47 40.46 -124.93
    พัสดุคงเหลือ
    		 85.41 88.48 -3.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 15.27 11.53 3.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.92 0.83 -1.76
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -19.20 -68.14 48.93
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.81 -459.94 460.75
    เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -51.22 12.19 -63.41
    เงินทดรองรับ
    		 1.51 9.46 -7.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 23.82 -22.75 46.56
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.30 -0.74 0.44
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,426.27 1,170.04 256.23
    เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -25.80 -10.14 -15.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,400.47 1,159.90 240.57
    		0.00
    ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -505.43 -69.29 -436.14
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.07 0.02 -0.09
    รับเงินปันผล
    		 28.86 15.62 13.24
    รับดอกเบี้ย
    		 12.97 3.55 9.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -463.67 -50.10 -413.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 422.75 138.63 284.12
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -888.23 -1,146.65 258.42
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -138.99 -144.86 5.87
    จ่ายเงินปันผล
    		 -82.87
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -687.35 -1,152.88 465.53
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -8.65 62.59 -71.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 240.80 19.51 221.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,773.58 1,754.07 19.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,014.38 1,773.58 240.80