EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 371.59 -1,651.14 2,022.72
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,159.99 1,227.63 -67.64
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 29.53 78.18 -48.65
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -47.09 -95.41 48.33
    ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ (กลับรายการ)
    		 -179.20 155.20 -334.39
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.69 0.13 -11.82
    ปรับปรุงสำรองผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.15 -1.76 1.61
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 91.59 -37.76 129.36
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -49.66 -40.62 -9.04
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.46 5.37 0.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.23 -5.13 0.90
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 161.57 170.52 -8.95
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,527.71 510.66 1,017.04
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 42.29 109.74 -67.45
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -11.35 -13.25 1.90
    ลูกหนี้อื่น
    		 40.46 -47.98 88.44
    พัสดุคงเหลือ
    		 88.48 79.75 8.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.53 14.14 -2.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.83 0.78 0.05
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -68.14 -312.97 244.84
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -459.94 440.52 -900.45
    เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 12.19 22.40 -10.21
    เงินทดรองรับ
    		 9.46 4.29 5.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -22.75 -7.82 -14.93
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.74 -1.32 0.59
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,170.04 798.93 371.10
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -10.14 -10.65 0.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,159.90 788.29 371.61
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -150.00
    ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -69.29 -458.39 389.09
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.02 -1.13 1.16
    รับเงินปันผล
    		 15.62 329.57 -313.95
    รับดอกเบี้ย
    		 3.55 5.29 -1.74
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -200.10 -157.32 -42.77
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 138.63 159.37 -20.74
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,146.65 -785.28 -361.37
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -144.86 -177.65 32.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,152.88 -803.56 -349.32
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 62.59 -174.40 237.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -130.49 -347.00 216.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,754.07 2,101.07 -347.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,623.58 1,754.07 -130.49