EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,651.14 | -1,909.26 | 258.12 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,227.63 | 1,275.11 | -47.48 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
78.18 | 90.10 | -11.92 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-95.41 | -292.05 | 196.63 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
722.15 | 749.96 | -27.81 |
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
155.20 | 346.63 | -191.44 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.13 | -3.75 | 3.88 |
เงินปันผลรับ
|
-16.70 | -10.99 | -5.72 |
ปรับปรุงสำรองผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.76 | -3.13 | 1.37 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-37.76 | 30.19 | -67.95 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-40.62 | -44.13 | 3.51 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.37 | 4.64 | 0.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.13 | -34.98 | 29.85 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
170.52 | 303.18 | -132.66 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
510.66 | 501.54 | 9.12 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
109.74 | 300.71 | -190.98 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.25 | 434.74 | -447.98 |
ลูกหนี้อื่น
|
-47.98 | 83.33 | -131.31 |
พัสดุคงเหลือ
|
79.75 | -35.20 | 114.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.14 | -14.74 | 28.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.78 | -0.34 | 1.13 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-312.97 | -562.88 | 249.91 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
440.52 | 79.83 | 360.69 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
22.40 | -19.82 | 42.22 |
เงินทดรองรับ
|
4.29 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.82 | -17.83 | 10.01 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.32 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
798.93 | 748.89 | 50.04 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-10.65 | -24.47 | 13.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
788.29 | 724.42 | 63.87 |
| 0.00 | |||
ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-458.39 | -421.96 | -36.43 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.13 | -5.58 | 4.44 |
รับเงินปันผล
|
329.57 | 24.99 | 304.58 |
รับดอกเบี้ย
|
5.29 | 35.52 | -30.23 |
จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-32.67 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-157.32 | -367.02 | 209.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
159.37 | 300.00 | -140.63 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-785.28 | -582.93 | -202.35 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-177.65 | -322.67 | 145.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-803.56 | -2,805.60 | 2,002.03 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-174.40 | -40.08 | -134.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-347.00 | -2,488.28 | 2,141.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,101.07 | 4,589.34 | -2,488.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,754.07 | 2,101.07 | -347.00 |