EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,909.26 | -760.02 | -1,149.24 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,275.11 | 1,241.43 | 33.68 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
90.10 | 61.89 | 28.22 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
-292.05 | -1,386.85 | 1,094.80 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
749.96 | -49.62 | 799.58 |
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
346.63 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.75 | 7.09 | -10.83 |
เงินปันผลรับ
|
-10.99 | ||
ปรับปรุงสำรองผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.13 | -4.01 | 0.89 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
30.19 | 224.87 | -194.68 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม
|
-44.13 | -32.65 | -11.48 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.64 | 4.62 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-34.98 | -28.49 | -6.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
303.18 | 347.35 | -44.17 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
501.54 | -374.38 | 875.93 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
300.71 | -1,239.93 | 1,540.64 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
434.74 | -313.26 | 748.00 |
ลูกหนี้อื่น
|
83.33 | -53.01 | 136.34 |
พัสดุคงเหลือ
|
-35.20 | -37.39 | 2.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.74 | -16.01 | 1.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.34 | 0.34 | -0.68 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-562.88 | 1,712.05 | -2,274.93 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
79.83 | -64.37 | 144.20 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-19.82 | -16.40 | -3.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-17.83 | -17.18 | -0.64 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | 4.15 | -4.60 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
748.89 | -419.07 | 1,167.96 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-24.47 | -22.41 | -2.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
724.42 | -441.48 | 1,165.90 |
| 0.00 | |||
ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-421.96 | 4,215.69 | -4,637.64 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-5.58 | -39.56 | 33.98 |
รับเงินปันผล
|
24.99 | 10.00 | 14.99 |
รับดอกเบี้ย
|
35.52 | 27.79 | 7.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-367.02 | 4,213.92 | -4,580.95 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
300.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
300.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-582.93 | -1,170.37 | 587.44 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-2,500.00 | ||
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-322.67 | -348.19 | 25.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,805.60 | -1,527.28 | -1,278.32 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-40.08 | 53.93 | -94.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,488.28 | 2,299.10 | -4,787.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4,589.34 | 2,290.24 | 2,299.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,101.07 | 4,589.34 | -2,488.28 |