EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-760.02 | 484.42 | -1,244.44 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,241.43 | 1,239.24 | 2.19 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
61.89 | 26.44 | 35.45 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
-1,386.85 | -83.48 | -1,303.37 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-49.62 | -665.66 | 616.04 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ))
|
7.09 | -1.97 | 9.06 |
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-4.01 | -0.68 | -3.33 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
224.87 | -98.95 | 323.82 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม
|
-32.65 | -28.65 | -4.01 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.62 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-28.49 | -7.36 | -21.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
347.35 | 395.36 | -48.01 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-374.38 | 1,258.71 | -1,633.10 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,233.54 | -20.27 | -1,213.27 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-313.26 | -134.39 | -178.87 |
ลูกหนี้อื่น
|
-88.64 | 79.76 | -168.40 |
พัสดุคงเหลือ
|
-37.39 | -32.29 | -5.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.92 | 1.06 | -16.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | 50.46 | -50.20 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
1,736.98 | -602.13 | 2,339.11 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-64.37 | 20.88 | -85.25 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-16.40 | -286.65 | 270.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.87 | -0.40 | -12.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.15 | -2.98 | 7.13 |
| -3.68 | 0.00 | -3.68 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-419.07 | 331.78 | -750.85 |
จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.41 | -20.91 | -1.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-441.48 | 310.87 | -752.35 |
ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
4,215.69 | -283.38 | 4,499.07 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-39.56 | -69.60 | 30.04 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
10.00 | 10.00 | 0.00 |
รับดอกเบี้ย
|
27.79 | 7.42 | 20.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
4,213.92 | -335.56 | 4,549.48 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.72 | -8.47 | -0.25 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,170.37 | -1,236.67 | 66.30 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-348.19 | -390.50 | 42.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,527.28 | 439.89 | -1,967.16 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
53.93 | -240.91 | 294.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
2,299.10 | 174.28 | 2,124.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,290.24 | 2,115.96 | 174.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
4,589.34 | 2,290.24 | 2,299.10 |