EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
484.42 | -3,755.46 | 4,239.88 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,239.24 | 1,395.83 | -156.59 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
26.44 | 18.89 | 7.54 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์
|
-83.48 | -94.11 | 10.63 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์(โอนกลับ)
|
-665.66 | 1,627.97 | -2,293.63 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายเงินลงทุน
|
0.58 | -6.34 | 6.92 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.97 | -37.76 | 35.79 |
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.68 | -265.25 | 264.57 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-98.95 | -70.43 | -28.52 |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม
|
-28.65 | -3.37 | -25.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.36 | -10.60 | 3.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
395.36 | 397.33 | -1.96 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,259.29 | -803.30 | 2,062.58 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.27 | 430.52 | -450.79 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-134.39 | 76.35 | -210.74 |
พัสดุคงเหลือ
|
-32.29 | -5.01 | -27.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
80.83 | -73.96 | 154.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
50.46 | -14.78 | 65.24 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-602.13 | 116.73 | -718.86 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.88 | -11.06 | 31.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-287.05 | 268.66 | -555.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.98 | -6.04 | 3.06 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
332.35 | -754.12 | 1,086.47 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-20.91 | -25.28 | 4.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
311.44 | -779.40 | 1,090.84 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-0.58 | 6.34 | -6.92 |
ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-283.38 | -2,085.76 | 1,802.38 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-69.60 | -96.61 | 27.01 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
10.00 | 21.74 | -11.74 |
รับดอกเบี้ย
|
7.42 | 41.84 | -34.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-336.14 | -1,878.33 | 1,542.20 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-8.47 | -9.90 | 1.44 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1,236.67 | -502.31 | -734.36 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-390.50 | -381.82 | -8.68 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
2,075.52 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
439.89 | 1,192.31 | -752.42 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-240.91 | 144.21 | -385.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
174.28 | -1,321.21 | 1,495.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,115.96 | 3,437.17 | -1,321.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,290.24 | 2,115.96 | 174.28 |