EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-3,755.46 | -813.83 | -2,941.63 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,395.83 | 1,237.10 | 158.73 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
19.01 | 18.66 | 0.35 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์
|
-94.11 | -983.25 | 889.15 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
1,627.97 | 182.35 | 1,445.62 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายเงินลงทุน
|
-6.34 | 1.01 | -7.35 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-37.76 | 46.55 | -84.31 |
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-265.25 | 1,008.00 | -1,273.25 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-70.43 | -70.02 | -0.41 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม
|
-3.37 | -34.13 | 30.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.60 | -71.80 | 61.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
397.33 | 392.67 | 4.66 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-803.18 | 913.31 | -1,716.49 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
430.52 | 419.89 | 10.63 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
76.35 | 19.87 | 56.47 |
พัสดุคงเหลือ
|
-5.01 | 107.12 | -112.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-73.96 | -72.75 | -1.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.78 | -31.37 | 16.59 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
116.73 | -75.55 | 192.28 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.06 | 10.61 | -21.67 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
-732.24 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
268.66 | -69.55 | 338.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.04 | 11.56 | -17.60 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-754.00 | 1,233.14 | -1,987.14 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-25.28 | -17.35 | -7.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-779.28 | 1,215.80 | -1,995.08 |
| 0.00 | -7.26 | 7.26 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
6.34 | 56.25 | -49.91 |
ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-2,056.87 | -2,297.59 | 240.72 |
เงินมัดจำเพื่อซื้อเรือลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
234.12 | -147.87 | 381.99 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-96.73 | -76.39 | -20.34 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
21.74 | 12.00 | 9.74 |
รับดอกเบี้ย
|
41.84 | 74.34 | -32.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,849.56 | -2,379.26 | 529.70 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9.90 | 27.09 | -36.99 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-502.31 | 3,641.83 | -4,144.14 |
หุ้นกู้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2,115.35 | -769.25 | 2,884.60 |
จ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
-21.75 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-381.82 | -383.05 | 1.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,192.31 | 1,296.62 | -104.31 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
115.32 | 501.57 | -386.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
|
-1,321.21 | 634.73 | -1,955.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,437.17 | 2,802.44 | 634.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,115.96 | 3,437.17 | -1,321.21 |