EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3,437.17 2,802.44 634.73
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,771.45 2,072.50 -301.05
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -48.82 -2.27 -46.55
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,722.63 2,070.23 -347.60
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 85.00 104.87 -19.87
    พัสดุคงเหลือ
    		 354.85 461.97 -107.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 259.63 189.41 70.22
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 5,859.28 5,686.19 173.09
    เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวเพื่อการลงทุน
    		 1.75 1.70 0.05
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 220.07 206.50 13.57
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 30.36 29.34 1.02
    ที่ดินและอาคาร - สุทธิ
    		 3,643.26 3,709.37 -66.11
    เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 20,536.69 18,609.18 1,927.51
    เงินมัดจำเพื่อซื้อเรือ
    		 234.12 86.25 147.87
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 105.67 48.67 57.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 40.56 10.48 30.08
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 24,812.49 22,701.50 2,110.99
    รวมสินทรัพย์
    		 30,671.77 28,387.69 2,284.08
    		501.57 -1,018.95 1,520.52
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,497.98 2,573.52 -75.55
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 46.43 31.04 15.39
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 9.03
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,098.31 1,138.05 960.26
    หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 384.65 769.20 -384.55
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 16.81 16.02 0.80
    มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 1,008.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 251.09 312.92 -61.83
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 6,312.30 5,397.75 914.55
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 18.06
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.56
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 8,628.26 6,101.95 2,526.31
    รวมหนี้สิน
    		 14,940.55 11,499.70 3,440.86
    หุ้นสามัญ 663,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 663.00 663.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 3,073.19 3,073.19 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 640.61 304.32 336.30
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 66.30 66.30 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 11,260.09 12,760.11 -1,500.02
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 15,703.20 16,866.91 -1,163.72
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 28.02 21.08 6.94
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 15,731.21 16,887.99 -1,156.78
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 30,671.77 28,387.69 2,284.08
    รายได้จากการเดินเรือ
    		 19,532.05 19,728.79 -196.74
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 111.67 249.33 -137.66
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 983.25 150.90 832.35
    ดอกเบี้ยรับ
    		 71.80 81.41 -9.61
    อื่นๆ
    		 163.44 89.44 74.00
    รวมรายได้
    		 20,862.22 21,831.66 -969.44
    ต้นทุนการเดินเรือ
    		 18,780.50 16,288.98 2,491.52
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,340.82 1,255.61 85.22
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคาร
    		 182.35
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 1.01 1.07 -0.06
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 21,317.50 17,545.65 3,771.85
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -455.28 4,286.00 -4,741.29
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -392.67 -469.37 76.70
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม
    		 34.13 22.46 11.67
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -813.83 3,839.09 -4,652.91
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -18.14 -23.31 5.16
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 -831.97 3,815.78 -4,647.75
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 -837.02 3,815.62 -4,652.63
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 5.05 0.16 4.88
    -831968954
    		 3,815.78
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
    		 -813.83 3,839.09 -4,652.91
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,237.10 1,160.37 76.73
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 18.66
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคาร (โอนกลับ)
    		 182.35 -1,531.78 1,714.13
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 46.55 0.65 45.90
    ต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -70.02 -218.69 148.66
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
    		 913.31 3,465.31 -2,552.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,233.14 3,308.69 -2,075.54
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -17.35 -17.70 0.36
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,215.80 3,290.98 -2,075.19
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 56.25 148.15 -91.90
    ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -2,297.59 -1,029.48 -1,268.12
    เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อซื้อเรือ
    		 -147.87 -86.25 -61.61
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -76.39 -48.67 -27.72
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 12.00 12.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,877.69 -1,918.48 40.78
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -557.00 557.00 -1,114.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 27.09 -26.25 53.34
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3,641.83 525.93 3,115.91
    หุ้นกู้ลดลง
    		 -769.25 -769.20 -0.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -383.05 -469.37 86.32
    เงินปันผลจ่าย
    		 -663.00 -994.50 331.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,296.62 -1,176.39 2,473.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 634.73 196.11 438.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,802.44 2,606.33 196.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 3,437.17 2,802.44 634.73