EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,802.44 2,606.33 196.11
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 57.26 206.48 -149.22
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,121.46 1,608.28 513.18
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2.27 -1.62 -0.65
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 2,119.19 1,606.66 512.53
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 104.87 118.20 -13.33
    พัสดุคงเหลือ
    		 461.97 251.03 210.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 226.71 226.20 0.50
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 5,772.44 5,023.93 748.51
    เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวเพื่อการลงทุน
    		 1.70 1.84 -0.14
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 206.50 202.09 4.41
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 29.34 31.36 -2.02
    ที่ดินและอาคาร - สุทธิ
    		 3,709.37 2,263.71 1,445.66
    เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 18,657.86 18,503.06 154.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.48 11.96 -1.48
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 22,615.24 21,028.31 1,586.94
    รวมสินทรัพย์
    		 28,387.69 26,052.24 2,335.45
    		3.81 16.92 -13.11
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 557.00
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,573.52 2,263.71 309.81
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 31.04 21.89 9.15
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,138.05 1,058.20 79.85
    หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 769.20 769.20 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 16.02 10.41 5.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 312.92 261.12 51.80
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 5,397.75 4,410.78 986.97
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 5,717.25 5,743.86 -26.61
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 384.70 1,153.90 -769.20
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6,101.95 6,897.76 -795.81
    รวมหนี้สิน
    		 11,499.70 11,308.53 191.16
    หุ้นสามัญ 663,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 663.00 663.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 3,073.19 3,073.19 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 304.32 977.76 -673.44
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 66.30 66.30 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 12,760.11 9,938.99 2,821.12
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 16,866.91 14,719.24 2,147.68
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 21.08 24.47 -3.39
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 16,887.99 14,743.71 2,144.28
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 28,387.69 26,052.24 2,335.45
    รายได้จากการเดินเรือ
    		 19,728.79 20,156.75 -427.96
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 249.33 471.25 -221.93
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 150.90 113.95 36.95
    โอนกลับรายการด้อยค่าของอาคาร
    		 1,531.78 200.55 1,331.24
    รายได้อื่น
    		 170.86 230.11 -59.25
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม
    		 22.46 27.17 -4.71
    รวมรายได้
    		 21,854.11 21,213.93 640.19
    ต้นทุนการเดินเรือ
    		 16,288.98 16,438.62 -149.65
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,255.61 1,202.91 52.69
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 1.07
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 17,545.65 17,641.53 -95.88
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 4,308.46 3,572.40 736.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -469.37 -479.35 9.97
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -23.31 -19.35 -3.96
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 3,815.78 3,073.70 742.08
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -0.16 -1.11 0.94
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 3,815.62 3,072.60 743.02
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,160.37 1,189.14 -28.77
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคาร
    		 -1,531.78 -200.55 -1,331.24
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
    		 1.07 -14.15 15.22
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.65 -0.21 0.86
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -218.69 -367.66 148.97
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
    		 3,054.04 3,539.15 -485.11
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,816.77 4,157.85 -1,341.08
    เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
    		 148.15 22.86 125.29
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 23.31 -23.31 46.62
    ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1,078.15 889.61 -1,967.76
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 12.00 13.00 -1.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,913.64 -439.58 -1,474.05
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 557.00
    เจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระลดลง
    		 -26.25 -71.38 45.13
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 525.93 -1,834.38 2,360.30
    หุ้นกู้ลดลง
    		 -769.20 -576.90 -192.30
    เงินปันผลจ่าย
    		 -994.50 -1,326.00 331.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -707.02 -3,808.65 3,101.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 196.11 -90.39 286.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,606.33 2,696.72 -90.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,802.44 2,606.33 196.11