EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,606.33 2,696.72 -90.39
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 206.48 215.19 -8.71
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,608.28 1,845.44 -237.16
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.62 -1.84 0.21
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,606.66 1,843.61 -236.95
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 118.20 167.72 -49.51
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 9.02 0.00
    พัสดุคงเหลือ
    		 251.03 279.53 -28.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 226.20 218.46 7.75
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 5,023.93 5,421.22 -397.29
    เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวเพื่อการลงทุน
    		 1.84 2.12 -0.28
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 202.09 180.17 21.92
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 31.36 39.02 -7.66
    จากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 14.29 0.00
    ที่ดินและอาคาร - สุทธิ
    		 2,263.71 2,215.18 48.53
    เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 18,503.06 20,315.85 -1,812.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.96 12.95 -0.98
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 21,028.31 22,765.28 -1,736.97
    รวมสินทรัพย์
    		 26,052.24 28,186.50 -2,134.26
    		16.92 13.36 3.56
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,263.71 2,108.74 154.98
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 21.89 10.90 10.98
    เจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 26.25 67.75 -41.50
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,058.20 1,915.83 -857.63
    หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 769.20 576.90 192.30
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 10.41 15.58 -5.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 261.12 265.97 -4.85
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,410.78 4,961.67 -550.90
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 5,743.86 6,929.46 -1,185.61
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,153.90 1,923.10 -769.20
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6,897.76 8,882.44 -1,984.68
    รวมหนี้สิน
    		 11,308.53 13,844.11 -2,535.57
    หุ้นสามัญ 663,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 663.00 663.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 3,073.19 3,073.19 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 977.76 2,319.69 -1,341.93
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 66.30 66.30 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 9,938.99 8,192.40 1,746.60
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 14,719.24 14,314.57 404.66
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 24.47 27.82 -3.35
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 14,743.71 14,342.39 401.32
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 26,052.24 28,186.50 -2,134.26
    รายได้จากการเดินเรือ
    		 20,156.75 21,480.15 -1,323.40
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 471.25 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 113.95 16.97 96.98
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 14.15 15.01 -0.86
    โอนกลับรายการด้อยค่าของอาคาร
    		 200.55 47.49 153.06
    รายได้อื่น
    		 230.11 138.83 91.28
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม
    		 27.17 35.44 -8.27
    รวมรายได้
    		 21,213.93 21,733.88 -519.95
    ต้นทุนการเดินเรือ
    		 16,438.62 15,218.93 1,219.69
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,186.26 1,138.26 48.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 16.65 38.78 -22.13
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 17,641.53 16,437.17 1,204.37
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 3,572.40 5,296.72 -1,724.32
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -479.35 -475.11 -4.24
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -19.35 -19.85 0.50
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 3,073.70 4,801.76 -1,728.06
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -1.11 -1.59 0.49
    กำไรสุทธิ
    		 3,072.60 4,800.17 -1,727.57
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,189.14 1,103.51 85.63
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคาร
    		 -200.55 -47.49 -153.06
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
    		 -0.21 -36.51 36.29
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -367.66 39.44 -407.09
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
    		 3,539.15 5,793.29 -2,254.14
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,157.85 6,198.43 -2,040.59
    เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 22.86 -200.18 223.05
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -23.31 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -14.05 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 13.00 18.00 -5.00
    ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 889.61 -7,375.58 8,265.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -439.58 -7,176.94 6,737.36
    เจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระลดลง
    		 -71.38 -54.30 -17.08
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,834.38 3,019.61 -4,853.99
    หุ้นกู้ลดลง
    		 -576.90 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,326.00 -1,690.65 364.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,808.65 1,274.66 -5,083.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -90.39 296.15 -386.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,696.72 2,400.57 296.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,606.33 2,696.72 -90.39