EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,696.72 2,400.57 296.15
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 215.19 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 1,845.44 1,890.63 -45.19
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.84 -38.35 36.51
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,843.61 1,852.28 -8.68
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 167.72 109.43 58.29
    พัสดุคงเหลือ
    		 279.53 173.44 106.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 302.50 186.77 115.73
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 5,505.26 4,722.49 782.77
    เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวเพื่อการลงทุน
    		 2.12 2.01 0.11
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 180.17 156.09 24.07
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 39.02 37.14 1.88
    ที่ดินและอาคาร - สุทธิ
    		 2,215.18 1,952.94 262.24
    เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 20,231.80 14,200.20 6,031.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.95 4.13 8.82
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 22,681.24 16,352.51 6,328.73
    รวมสินทรัพย์
    		 28,186.50 21,075.00 7,111.50
    		13.36 22.42 -9.07
    เจ้าหนี้การค้า
    		 2,111.36 1,556.05 555.31
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.28 0.00
    เจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 67.75 58.94 8.81
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,915.83 1,030.89 884.94
    หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 576.90 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 15.58 7.84 7.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 265.97 226.39 39.58
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,961.67 2,880.11 2,081.56
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 29.87 92.98 -63.11
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,923.10 2,500.00 -576.90
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 8,882.44 7,374.43 1,508.01
    รวมหนี้สิน
    		 13,844.11 10,254.54 3,589.57
    หุ้นสามัญ 663,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 663.00 663.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 3,073.19 3,073.19 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 2,319.69 1,930.24 389.44
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 66.30 66.30 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 8,192.40 5,082.88 3,109.52
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 14,314.57 10,815.61 3,498.96
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 27.82 4.85 22.97
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 14,342.39 10,820.46 3,521.93
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 28,186.50 21,075.00 7,111.50
    รายได้จากการเดินเรือ
    		 21,480.15 17,933.04 3,547.11
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 16.97 10.67 6.29
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 15.01 0.00
    โอนกลับรายการด้อยค่าของอาคาร
    		 47.49 0.00
    รายได้อื่น
    		 138.83 93.01 45.82
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม
    		 35.44 41.63 -6.19
    รวมรายได้
    		 21,733.88 18,112.03 3,621.85
    ต้นทุนการเดินเรือ
    		 15,218.93 12,875.44 2,343.50
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,138.26 1,024.82 113.44
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 41.19 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 38.78 27.22 11.56
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 16,437.17 14,029.53 2,407.64
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 5,296.72 4,082.50 1,214.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -475.11 -390.94 -84.17
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -19.85 -13.95 -5.90
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 4,801.76 3,677.61 1,124.15
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -1.59 -0.35 -1.24
    กำไรสุทธิ
    		 4,800.17 3,677.26 1,122.91
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,066.88 823.24 243.64
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคาร (โอนกลับ)
    		 -47.49 58.02 -105.51
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
    		 -15.01 44.03 -59.04
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
    		 -36.51 -25.89 -10.61
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 39.44 -85.21 124.64
    5756664620
    		 4,439.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,119.13 4,198.99 1,920.14
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -200.18 0.00
    ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -7,296.27 -2,581.86 -4,714.41
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 18.00 15.00 3.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -7,097.64 -2,091.55 -5,006.09
    เจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระลดลง
    		 -54.30 -124.82 70.52
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3,019.61 -222.35 3,241.96
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,690.65 -596.70 -1,093.95
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,274.66 -1,633.87 2,908.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 296.15 473.57 -177.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,400.57 1,927.00 473.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,696.72 2,400.57 296.15