EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,487.60 857.53 630.06
    ลูกหนี้การค้า
    		 1,866.76 2,093.03 -226.27
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -25.49 -40.76 15.27
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,841.27 2,052.27 -211.00
    พัสดุคงเหลือ
    		 124.40 93.93 30.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 160.38 129.91 30.47
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,613.65 3,145.99 467.66
    เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวเพื่อการลงทุน
    		 2.22 3.97 -1.76
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 97.87 98.51 -0.64
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 33.80 35.84 -2.03
    ที่ดินและอาคาร - สุทธิ
    		 2,498.14 2,620.16 -122.02
    เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 12,116.19 12,482.57 -366.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.67 34.69 -31.02
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 14,751.89 15,275.74 -523.86
    รวมสินทรัพย์
    		 18,365.53 18,421.73 -56.20
    		3.23 7.29 -4.06
    ตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 1,000.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,183.89 1,433.52 -249.63
    เจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 162.88 183.76 -20.88
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,150.75 1,718.32 -567.57
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 5.07 7.73 -2.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 180.68 144.03 36.65
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,683.27 3,497.79 185.48
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 301.73 476.20 -174.47
    หุ้นกู้
    		 1,000.00 1,000.00 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 8,368.31 9,852.22 -1,483.90
    รวมหนี้สิน
    		 12,051.58 13,350.00 -1,298.42
    หุ้นสามัญ 66,300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 663.00 663.00 0.00
    (2544 : หุ้นสามัญ 63,666,287 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 663.00 636.66 26.34
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 3,073.19 2,986.28 86.91
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 785.66 748.46 37.20
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 66.30 63.67 2.63
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,699.59 608.25 1,091.34
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 6,287.74 5,043.32 1,244.42
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 26.21 28.41 -2.20
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,313.95 5,071.73 1,242.22
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 18,365.53 18,421.73 -56.20
    รายได้จากการเดินเรือ
    		 12,366.85 13,415.65 -1,048.81
    รายได้อื่น
    		 76.72 97.23 -20.51
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 611.93 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม
    		 25.31 10.71 14.60
    รวมรายได้
    		 13,080.81 13,523.60 -442.79
    ต้นทุนการเดินเรือ
    		 10,185.46 10,982.05 -796.59
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 826.34 822.62 3.73
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 203.14 383.33 -180.19
    ขาดทุนจากการขายเรือ
    		 48.86 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 4.30 4.30 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 11,268.11 12,996.70 -1,728.60
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 1,812.70 526.90 1,285.81
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -581.75 -818.98 237.22
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -6.39 -8.57 2.18
    กำไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้
    		 1,224.56 -300.65 1,525.21
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 2.01 3.04 -1.03
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 1,226.57 -297.61 1,524.18
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 65.57 63.67 1.90
    ค่าเสื่อมราคา
    		 641.05 756.68 -115.63
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
    		 -15.27 -2.37 -12.90
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -506.05 729.45 -1,235.50
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -2.01 -3.04 1.03
    1570986319
    		 1,570.94
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.34 1.94 10.40
    สินทรัพย์อื่น
    		 31.03 -8.62 39.65
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -10.43 -69.14 58.71
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,541.81 1,269.96 271.85
    ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -404.66 53.03 -457.69
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 7.00 7.00 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
    		 2.03 1.41 0.62
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -337.72 95.87 -433.58
    ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 1,000.00 0.00
    เจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -165.51 203.61 -369.11
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -1,389.17 -1,875.02 485.85
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 113.25 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -132.60 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -574.03 -1,736.58 1,162.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 630.06 -370.75 1,000.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 857.53 1,228.28 -370.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,487.60 857.53 630.06