EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 857.53 1,228.28 -370.75
    ลูกหนี้การค้า
    		 2,093.03 2,267.53 -174.49
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -40.76 -43.14 2.37
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 2,052.27 2,224.39 -172.12
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.34 14.28 -1.94
    พัสดุคงเหลือ
    		 93.93 106.72 -12.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 129.91 332.26 -202.34
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,145.99 3,946.65 -800.66
    เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวเพื่อการลงทุน
    		 3.97 2,967.68 -2,963.71
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 98.51 100.10 -1.59
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 35.84 37.25 -1.41
    ที่ดินและอาคาร - สุทธิ
    		 2,620.16 171.55 2,448.61
    เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 12,482.57 13,160.51 -677.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 34.69 26.07 8.62
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 15,275.74 16,478.38 -1,202.64
    รวมสินทรัพย์
    		 18,421.73 20,425.03 -2,003.30
    		7.29 33.70 -26.40
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,433.52 1,837.14 -403.63
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.43 79.57 -69.14
    เจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 183.76 118.03 65.74
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,718.32 1,482.43 235.89
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 7.73 18.73 -11.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 144.03 216.76 -72.73
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,497.79 3,817.82 -320.03
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 476.20 314.36 161.84
    หุ้นกู้
    		 1,000.00 1,000.00 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 9,852.22 11,223.44 -1,371.22
    รวมหนี้สิน
    		 13,350.00 15,041.26 -1,691.25
    หุ้นสามัญ 66,300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 663.00 663.00 0.00
    หุ้นสามัญ 63,666,287 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 636.66 636.66 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 2,986.28 2,986.28 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 748.46 760.06 -11.60
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 63.67 63.67 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 608.25 905.86 -297.61
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 5,043.32 5,352.53 -309.21
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 28.41 31.25 -2.84
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,071.73 5,383.77 -312.05
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 18,421.73 20,425.03 -2,003.30
    รายได้จากการเดินเรือ
    		 13,415.65 13,447.87 -32.22
    รายได้อื่น
    		 97.23 99.73 -2.50
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม
    		 10.71 12.42 -1.71
    รวมรายได้
    		 13,523.60 13,560.02 -36.43
    ต้นทุนการเดินเรือ
    		 10,982.05 10,693.16 288.89
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 822.62 881.11 -58.49
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 383.33 1,011.71 -628.38
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 804.41 478.98 325.42
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 4.30 4.30 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 12,996.70 13,069.26 -72.56
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 526.90 490.76 36.13
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -818.98 -931.08 112.10
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -8.57 -13.23 4.66
    ขาดทุนหลังภาษีเงินได้
    		 -300.65 -453.55 152.90
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 3.04 -5.76 8.80
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -297.61 -459.31 161.70
    ค่าเสื่อมราคา
    		 756.68 681.85 74.84
    ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -10.71 -12.42 1.71
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.37 8.44 -10.82
    มูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย
    		 15.21 23.85 -8.64
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 729.45 388.50 340.95
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -3.04 5.76 -8.80
    1570938951
    		 1,648.38
    เจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
    		 203.61 95.04 108.57
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,473.57 1,674.15 -200.58
    ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 53.03 -1,018.18 1,071.21
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 40.72 -40.72 81.44
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 1.41 -3.80 5.22
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 7.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 95.87 -1,102.10 1,197.96
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -65.17 -221.57 156.40
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -1,875.02 -564.82 -1,310.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,940.18 -913.72 -1,026.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -370.75 -341.67 -29.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,228.28 1,569.95 -341.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 857.53 1,228.28 -370.75
    ไปเป็นที่ดินและอาคาร
    		 2,963.71 0.00