EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
1,672.14 | 2,057.09 | -384.95 |
ค่าเสื่อมราคา
|
972.42 | 1,162.82 | -190.40 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.05 | 0.19 | -0.14 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-58.76 | -85.95 | 27.20 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเรือเดินทะเล (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.48 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวกับข้อพิพาท
|
0.00 | 121.48 | |
ซึ่งป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
|
0.13 | -3.04 | 3.17 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
4.54 | -0.73 | 5.27 |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-37.81 | 24.67 | -62.48 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
37.00 | -24.72 | 61.71 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-26.97 | -23.81 | -3.16 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-19.05 | -17.86 | -1.19 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.60 | 3.13 | 1.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-136.39 | -117.10 | -19.28 |
ดอกเบี้ยรับตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
205.48 | 179.46 | 26.02 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
33.13 | -82.87 | 116.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,650.04 | 3,192.75 | -542.71 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
268.22 | 260.91 | 7.31 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
37.12 | 72.20 | -35.08 |
ลูกหนี้อื่น
|
-108.72 | -74.83 | -33.90 |
พัสดุคงเหลือ
|
-207.23 | 20.05 | -227.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.64 | -1.63 | 2.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.76 | -7.92 | -0.84 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
219.12 | -215.26 | 434.38 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
29.93 | 69.63 | -39.70 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-337.45 | -286.89 | -50.56 |
เงินทดรองรับ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.03 | -0.22 | -0.81 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,541.87 | 3,028.79 | -486.93 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
5.31 | -10.26 | 15.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,547.18 | 3,018.53 | -471.35 |
| 0.00 | 0.00 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-648.85 | -6,981.17 | 6,332.32 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 970.69 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
148.56 | 220.01 | -71.44 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-60.93 | -1,439.32 | 1,378.38 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-59.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-1,440.54 | -411.55 | -1,029.00 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 88.99 | |
รับดอกเบี้ย
|
138.03 | 87.39 | 50.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,923.16 | -7,464.96 | 5,541.80 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-513.01 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-288.74 | 2,843.60 | -3,132.34 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-298.43 | -453.34 | 154.91 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-218.56 | -172.76 | -45.80 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,318.74 | 2,217.50 | -3,536.23 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
155.16 | 23.34 | 131.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-539.56 | -2,205.59 | 1,666.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
6,900.80 | 10,407.88 | -3,507.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
6,361.24 | 8,202.29 | -1,841.05 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
0.00 | 1,608.54 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
65.56 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้สัญญาเช่า
|
303.26 | 1.58 | 301.68 |
ลูกหนี้อื่นและเงินทดรองรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินทดรองรับลดลงจากการรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เรือเดินทะเลเพิ่มขึ้นจากการรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กับลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวกับข้อพิพาทไปเป็นเจ้าหนี้อื่น
|
0.00 | 433.37 | |
6361240
|
8,202.29 | 7,768.92 |