EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น RCL 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น RCL 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,639.98 1,255.45 384.53
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,633.59 1,583.66 49.93
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -56.38 -62.02 5.64
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,577.21 1,521.64 55.56
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 49.00 12.09 36.92
    - อื่นๆ
    		 766.95 360.01 406.94
    พัสดุคงเหลือ
    		 240.08 243.11 -3.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 33.54 45.09 -11.54
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,306.76 3,437.40 869.36
    เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวเพื่อการลงทุน
    		 5.18 5.82 -0.64
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 354.43 379.99 -25.56
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 30.31 11.67 18.64
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 11.01 12.12 -1.11
    ที่ดินและอาคาร - สุทธิ
    		 315.59 357.75 -42.16
    เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 11,943.37 13,750.29 -1,806.92
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 0.01 0.03 -0.02
    - เงินล่วงหน้าค่าต่อเรือ
    		 438.46 164.81 273.65
    		828.75 828.75 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 13,102.81 14,686.96 -1,584.15
    รวมสินทรัพย์
    		 17,409.57 18,124.35 -714.79
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,379.90 1,271.19 108.70
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 3,082.44 2,580.88 501.56
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.57 181.36 -173.79
    - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 80.27 97.38 -17.11
    - เงินทดรองรับ
    		 2.42 7.09 -4.67
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 229.55 103.84 125.70
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,073.93 1,525.29 -451.36
    ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระ
    		 120.27 411.05 -290.78
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 2.69 3.15 -0.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 105.48 87.50 17.98
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 6,084.51 6,290.76 -206.26
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 966.41 511.99 454.43
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 28.30 37.36 -9.07
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.56 8.71 -0.15
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,401.79 2,582.95 -181.16
    รวมหนี้สิน
    		 8,486.30 8,873.71 -387.42
    หุ้นสามัญ 828,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 828.75 828.75 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 4,982.96 4,982.96 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 66.30 66.30 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,427.76 2,877.94 549.82
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -384.13 474.71 -858.83
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 8,921.65 9,230.67 -309.01
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.62 19.97 -18.36
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,923.27 9,250.64 -327.37
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 17,409.57 18,124.35 -714.79