EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น RCL 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น RCL 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,400.57 1,927.00 473.57
    ลูกหนี้การค้า
    		 1,402.19 1,209.10 193.08
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -38.35 -64.24 25.89
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,363.84 1,144.86 218.98
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 109.43 70.02 39.41
    พัสดุคงเหลือ
    		 173.44 125.73 47.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 186.77 291.82 -105.05
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,234.05 4,289.63 -55.58
    เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวเพื่อการลงทุน
    		 2.01 2.04 -0.03
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 156.09 129.60 26.50
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 37.14 37.64 -0.51
    ที่ดินและอาคาร - สุทธิ
    		 1,952.94 2,006.41 -53.47
    เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 14,200.20 12,435.46 1,764.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.13 3.82 0.31
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 16,352.51 14,614.98 1,737.53
    รวมสินทรัพย์
    		 20,586.56 18,904.60 1,681.95
    		22.42 17.43 4.99
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,067.61 1,192.33 -124.72
    เจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 58.94 122.76 -63.82
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,030.89 955.75 75.14
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 7.84 20.29 -12.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 226.39 186.13 40.26
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,391.67 3,167.27 -775.60
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 92.98 153.98 -61.00
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,500.00 2,500.00 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 7,374.43 7,777.39 -402.96
    รวมหนี้สิน
    		 9,766.10 10,944.66 -1,178.56
    หุ้นสามัญ 663,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 663.00 663.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 3,073.19 3,073.19 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1,930.24 2,138.92 -208.68
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 66.30 66.30 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 5,082.88 2,002.32 3,080.56
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 10,815.61 7,946.57 2,869.04
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 4.85 13.37 -8.52
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 10,820.46 7,959.94 2,860.52
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 20,586.56 18,904.60 1,681.95
    รายได้จากการเดินเรือ
    		 17,933.04 13,082.08 4,850.96
    รายได้อื่น
    		 103.68 119.76 -16.08
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 33.67 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม
    		 41.63 40.72 0.91
    รวมรายได้
    		 18,112.03 13,380.03 4,732.00
    ต้นทุนการเดินเรือ
    		 12,875.44 10,908.57 1,966.86
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,024.82 883.18 141.64
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 44.03 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคาร
    		 58.02 331.01 -272.99
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 27.22 22.01 5.21
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 14,029.53 12,255.59 1,773.94
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 4,082.50 1,124.44 2,958.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -390.94 -469.51 78.57
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -13.95 -23.23 9.28
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 3,677.61 631.70 3,045.91
    ขาดทุน (กำไร) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -0.35 0.94 -1.29
    กำไรสุทธิ
    		 3,677.26 632.65 3,044.61
    ค่าเสื่อมราคา
    		 823.24 692.50 130.74
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
    		 44.03 -52.09 96.12
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -25.89 38.75 -64.65
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -85.21 84.06 -169.27
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.35 -0.94 1.29
    4450166878
    		 1,685.22
    สินทรัพย์อื่น
    		 -0.39 -0.15 -0.24
    เจ้าหนี้ตามสัญญาผ่อนชำระ
    		 -124.82 -187.88 63.06
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,084.84 1,804.83 2,280.00
    เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เผื่อขาย - หน่วยลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 683.31 -675.25 1,358.57
    ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2,592.53 581.98 -3,174.51
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 15.00 10.00 5.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปใน (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2,102.22 -352.54 -1,749.68
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -222.35 -2,070.29 1,847.94
    หุ้นกู้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -690.00 2,190.00 -2,880.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -596.70 -132.60 -464.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,509.05 -1,012.89 -496.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 473.57 439.40 34.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,927.00 1,487.60 439.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,400.57 1,927.00 473.57