EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RBF 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
467.78 | 628.86 | -161.09 |
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
168.85 | 152.15 | 16.70 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
25.63 | 26.09 | -0.46 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.56 | 0.55 | 0.01 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-5.04 | 0.11 | -5.15 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.55 | -6.66 | 6.11 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
16.91 | 19.36 | -2.45 |
ขาดทุนจากทำลายสินค้าคงเหลือ
|
0.69 | 0.00 | |
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.44 | 0.42 | 0.02 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.48 | 4.07 | -0.58 |
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.42 | 0.42 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.55 | -1.67 | -0.88 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.44 | 8.11 | 0.34 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-3.58 | -5.99 | 2.41 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
|
-26.27 | 18.07 | -44.34 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | -2.74 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
45.08 | -70.76 | 115.83 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-26.54 | -2.62 | -23.92 |
- สินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.00 | 2.66 | |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
23.68 | -18.38 | 42.06 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | -4.40 | 4.12 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-23.41 | -51.50 | 28.09 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | 0.79 | -1.16 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
673.32 | 696.93 | -23.61 |
หัก จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.65 | -0.85 | -0.80 |
หัก จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.44 | -8.11 | -0.34 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-133.52 | -134.56 | 1.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
529.71 | 553.42 | -23.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-344.00 | -339.48 | -4.52 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-34.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.55 | -0.46 | -0.10 |
เงินสดจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 2.33 | |
| 0.00 | -2.27 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
0.00 | -1.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-47.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.39 | -0.39 | 0.00 |
เงินสดรับจากรายได้ค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.52 | 1.66 | 0.86 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-424.79 | -340.10 | -84.69 |
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินสดจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-17.76 | -14.97 | -2.79 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-350.00 | -206.15 | -143.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-367.76 | -221.12 | -146.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-262.84 | -7.80 | -255.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นรอบระยะเวลา
|
920.03 | 666.46 | 253.57 |
(ขาดทุน)กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.93 | 7.21 | -10.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
654.26 | 665.87 | -11.61 |
เจ้าหนี้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
36.40 | 10.15 | 26.26 |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.69 | -0.21 | -0.48 |
รายได้ค่าเช่าโดยวิธีเส้นตรงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
4.06 | 59.29 | -55.24 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
การโอนที่ดินไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 25.20 | |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |