EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RBF 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
208.91 | 176.01 | 32.89 |
จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
55.85 | 49.92 | 5.94 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.53 | 6.54 | 1.99 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.18 | 0.19 | -0.01 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-2.05 | 0.46 | -2.51 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.45 | -3.25 | 3.70 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
7.92 | 6.48 | 1.44 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.11 | -0.10 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.83 | 1.45 | -0.63 |
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.14 | 0.14 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -0.14 | -0.10 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.82 | 2.34 | 0.48 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.75 | -0.96 | 0.22 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
|
14.13 | 16.35 | -2.23 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | -2.74 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-80.48 | 14.37 | -94.85 |
- สินค้าคงเหลือ
|
15.18 | -2.36 | 17.54 |
- สินทรัพย์ชีวภาพ
|
0.00 | -0.38 | |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.76 | -7.90 | 6.13 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.62 | -3.34 | 1.73 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-10.68 | -64.73 | 54.05 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.54 | -1.45 | 1.99 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
217.91 | 187.11 | 30.80 |
หัก จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.13 | -0.79 | -0.35 |
หัก จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.82 | -2.34 | -0.48 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.76 | -1.82 | -1.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
210.20 | 182.16 | 28.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-163.72 | -131.50 | -32.21 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.32 | -0.05 | -0.27 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.12 | -0.12 | 0.00 |
เงินสดรับจากรายได้ค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.23 | 0.14 | 0.10 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-163.92 | -131.53 | -32.39 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-8.42 | -2.00 | -6.42 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -4.41 | 4.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.42 | -6.41 | -2.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
37.86 | 44.22 | -6.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นรอบระยะเวลา
|
920.03 | 666.46 | 253.57 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
7.40 | -0.91 | 8.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
965.29 | 709.77 | 255.51 |
เจ้าหนี้ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
35.27 | 7.96 | 27.30 |
รายได้ค่าเช่าโดยวิธีเส้นตรงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
1.20 | 0.18 | 1.03 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ค้างรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 |