EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
6,867.85 | 6,321.40 | 546.44 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
575.32 | 907.07 | -331.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4,331.74 | 4,446.90 | -115.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,707.54 | 4,028.01 | -320.47 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
47.13 | 37.61 | 9.52 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
123.97 | 211.15 | -87.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
662.26 | -52.87 | 715.13 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
-378.92 | -118.50 | -260.43 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-18.87 | -6.14 | -12.73 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-8.64 | -3.73 | -4.91 |
ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและปรับปรุงสัญญาเช่า
|
130.65 | 136.60 | -5.95 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-6,896.77 | -6,797.99 | -98.78 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
-512.81 | 28.27 | -541.08 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
|
684.81 | -17.79 | 702.60 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอุปกรณ์
|
-14.19 | -103.83 | 89.64 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและจัดประเภทเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-183.78 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-14.19 | -1.48 | -12.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-888.87 | -1,193.46 | 304.59 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.04 | -0.04 |
8214219840
|
7,821.27 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
1,796.12 | 1,071.01 | 725.11 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-609.04 | 294.84 | -903.88 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
141.42 | -84.35 | 225.77 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
2,471.32 | 1,847.03 | 624.30 |
วัสดุสำรองคลัง
|
576.75 | 24.53 | 552.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
640.88 | 451.30 | 189.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-618.38 | -2,555.64 | 1,937.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.45 | 29.60 | -23.15 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
17.87 | 31.94 | -14.06 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
25.87 | -72.96 | 98.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
12,663.47 | 8,858.55 | 3,804.92 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-312.20 | -715.18 | 402.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
12,351.28 | 8,143.38 | 4,207.90 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-2,129.39 | -23,661.83 | 21,532.45 |
เงินสดรับจากการลดหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
2,625.49 | -233.43 | 2,858.92 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและไม่หมุนเวียนอื่น
|
-203.00 | -549.97 | 346.97 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
51.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-222.59 | -1,796.06 | 1,573.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
86.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
48.64 | 249.56 | -200.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,434.92 | -2,042.49 | 607.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.41 | -12.29 | -3.12 |
รับเงินปันผล
|
4,911.62 | 4,734.45 | 177.17 |
รับดอกเบี้ย
|
488.00 | 834.63 | -346.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
4,205.43 | -22,487.43 | 26,692.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
30,424.53 | 27,044.51 | 3,380.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-31,299.46 | -16,606.42 | -14,693.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,500.00 | 11,192.15 | -5,692.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,709.23 | -18,937.50 | 16,228.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 15.30 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -402.90 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-253.41 | -429.56 | 176.15 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 4,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-3,200.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,479.24 | -3,479.35 | 0.12 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-992.37 | -438.97 | -553.40 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4,098.17 | -3,836.63 | -261.54 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10,107.34 | -1,879.36 | -8,227.98 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
6,449.37 | -16,223.41 | 22,672.78 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1,125.64 | 1,589.89 | -2,715.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5,323.73 | -14,633.52 | 19,957.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
8,929.52 | 23,563.04 | -14,633.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
14,253.25 | 8,929.52 | 5,323.73 |