EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RATCH 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
6,321.40 | 5,479.03 | 842.38 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
907.07 | 860.31 | 46.76 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4,446.90 | 4,442.62 | 4.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,028.01 | 4,065.39 | -37.38 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
37.61 | -2.72 | 40.33 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
211.15 | 196.65 | 14.49 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-52.87 | -234.57 | 181.70 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์
|
-118.50 | -792.66 | 674.17 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-6.14 | 8.50 | -14.64 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-3.73 | -2.83 | -0.90 |
ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าและปรับปรุงสัญญาเช่า
|
136.60 | 130.48 | 6.12 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-6,797.99 | -3,815.20 | -2,982.80 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
28.27 | -48.85 | 77.12 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
|
-17.79 | 15.63 | -33.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอุปกรณ์
|
-103.83 | -17.93 | -85.90 |
เงินปันผลรับ
|
-1.48 | -17.35 | 15.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,193.46 | -1,830.73 | 637.28 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.04 | 0.00 | 0.04 |
7821268195
|
8,435.78 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
1,071.01 | 7,511.93 | -6,440.92 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
294.84 | -447.76 | 742.59 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-84.35 | -301.12 | 216.77 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
1,847.03 | 1,947.90 | -100.88 |
วัสดุสำรองคลัง
|
24.53 | -535.97 | 560.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
451.30 | -17.41 | 468.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2,555.64 | -5,168.24 | 2,612.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
29.60 | -351.74 | 381.34 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
31.94 | 29.32 | 2.61 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-72.96 | -213.79 | 140.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
8,858.55 | 10,888.91 | -2,030.35 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-715.18 | -144.22 | -570.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8,143.38 | 10,744.69 | -2,601.31 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-23,661.83 | -2,235.21 | -21,426.63 |
เงินสดรับจากการลดหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-233.43 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและไม่หมุนเวียนอื่น
|
-549.97 | -2,883.50 | 2,333.53 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,124.07 | -321.46 | -802.61 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-671.99 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
249.56 | 57.65 | 191.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2,042.49 | -3,045.39 | 1,002.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.29 | -20.05 | 7.76 |
รับเงินปันผล
|
4,734.45 | 2,142.36 | 2,592.09 |
รับดอกเบี้ย
|
834.63 | 1,553.67 | -719.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-22,487.43 | -4,751.92 | -17,735.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
27,044.51 | 19,168.55 | 7,875.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-16,606.42 | -26,213.66 | 9,607.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
11,192.15 | 4,824.68 | 6,367.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-18,937.50 | -6,740.00 | -12,197.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.30 | 402.90 | -387.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-402.90 | -15.30 | -387.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -26.71 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-429.56 | -270.82 | -158.73 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -1,000.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,479.35 | -3,479.70 | 0.35 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-438.97 | -581.20 | 142.23 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3,836.63 | -3,961.29 | 124.66 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 8.40 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,879.36 | -16,884.16 | 15,004.79 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-16,223.41 | -10,891.39 | -5,332.03 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,589.89 | 113.26 | 1,476.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-14,633.52 | -10,778.13 | -3,855.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
23,563.04 | 34,341.17 | -10,778.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
8,929.52 | 23,563.04 | -14,633.52 |